華富靈活配置混合A(華富靈活)基金凈值查詢(xún)(000398)
今天最新凈值
0.7011
-0.0008 -0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6960
-0.0051 -0.7226%
- 累計(jì)凈值：1.1461
- 成立日期：2013-12-18
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：3.247億份
- 最近份額：1.0462億
- 最近資產(chǎn)：0.85億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張亮 姚姣姣 李孝華
近一月華富靈活配置混合A|華富靈活基金凈值查詢(xún)
近一月,華富靈活配置混合A(000398)基金累計(jì)收益率3.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6953 |
1.1403 |
0.7011 |
1.1461 |
-0.0058 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.7011 |
1.1461 |
0.7019 |
1.1469 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.7019 |
1.1469 |
0.6985 |
1.1435 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6985 |
1.1435 |
0.6958 |
1.1408 |
0.0027 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6958 |
1.1408 |
0.6979 |
1.1429 |
-0.0021 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6979 |
1.1429 |
0.7008 |
1.1458 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.7008 |
1.1458 |
0.7062 |
1.1512 |
-0.0054 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.7062 |
1.1512 |
0.6990 |
1.1440 |
0.0072 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6990 |
1.1440 |
0.6980 |
1.1430 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6980 |
1.1430 |
0.6917 |
1.1367 |
0.0063 |
0.91% |
|
|
| 2025-05-09 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6917 |
1.1367 |
0.6920 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6920 |
1.1370 |
0.6891 |
1.1341 |
0.0029 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6891 |
1.1341 |
0.6843 |
1.1293 |
0.0048 |
0.70% |
| 2025-05-06 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6843 |
1.1293 |
0.6790 |
1.1240 |
0.0053 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6790 |
1.1240 |
0.6794 |
1.1244 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6794 |
1.1244 |
0.6805 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6805 |
1.1255 |
0.6812 |
1.1262 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6812 |
1.1262 |
0.6806 |
1.1256 |
0.0006 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
000398 |
華富靈活配置混合A |
0.6806 |
1.1256 |
0.6811 |
1.1261 |
-0.0005 |
-0.07% |
