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華富靈活配置混合A(華富靈活)基金凈值查詢(000398)

今天最新凈值 0.7011 -0.0008 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6960 -0.0051 -0.7226%
  • 累計(jì)凈值：1.1461
  • 成立日期：2013-12-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.247億份
  • 最近份額：1.0462億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張亮 姚姣姣 李孝華
近一年華富靈活配置混合A|華富靈活基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富靈活配置混合A(000398)基金累計(jì)收益率-17.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 000398 華富靈活配置混合A 0.7011 1.1461 0.7019 1.1469 -0.0008 -0.11%
2025-05-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7019 1.1469 0.6985 1.1435 0.0034 0.49%
2025-05-20 000398 華富靈活配置混合A 0.6985 1.1435 0.6958 1.1408 0.0027 0.39%
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2025-05-16 000398 華富靈活配置混合A 0.6979 1.1429 0.7008 1.1458 -0.0029 -0.41%
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2024-11-22 000398 華富靈活配置混合A 0.7159 1.1609 0.7388 1.1838 -0.0229 -3.10%
2024-11-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7388 1.1838 0.7371 1.1821 0.0017 0.23%
2024-11-20 000398 華富靈活配置混合A 0.7371 1.1821 0.7328 1.1778 0.0043 0.59%
2024-11-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7328 1.1778 0.7220 1.1670 0.0108 1.50%
2024-11-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7220 1.1670 0.7329 1.1779 -0.0109 -1.49%
2024-11-15 000398 華富靈活配置混合A 0.7329 1.1779 0.7343 1.1793 -0.0014 -0.19%
2024-11-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7343 1.1793 0.7486 1.1936 -0.0143 -1.91%
2024-11-13 000398 華富靈活配置混合A 0.7486 1.1936 0.7461 1.1911 0.0025 0.34%
2024-11-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7461 1.1911 0.7618 1.2068 -0.0157 -2.06%
2024-11-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7618 1.2068 0.7753 1.2203 -0.0135 -1.74%
2024-11-08 000398 華富靈活配置混合A 0.7753 1.2203 0.7814 1.2264 -0.0061 -0.78%
2024-11-07 000398 華富靈活配置混合A 0.7814 1.2264 0.7778 1.2228 0.0036 0.46%
2024-11-06 000398 華富靈活配置混合A 0.7778 1.2228 0.7790 1.2240 -0.0012 -0.15%
2024-11-05 000398 華富靈活配置混合A 0.7790 1.2240 0.7656 1.2106 0.0134 1.75%
2024-11-04 000398 華富靈活配置混合A 0.7656 1.2106 0.7593 1.2043 0.0063 0.83%
2024-11-01 000398 華富靈活配置混合A 0.7593 1.2043 0.7392 1.1842 0.0201 2.72%
2024-10-31 000398 華富靈活配置混合A 0.7392 1.1842 0.7469 1.1919 -0.0077 -1.03%
2024-10-30 000398 華富靈活配置混合A 0.7469 1.1919 0.7547 1.1997 -0.0078 -1.03%
2024-10-29 000398 華富靈活配置混合A 0.7547 1.1997 0.7664 1.2114 -0.0117 -1.53%
2024-10-28 000398 華富靈活配置混合A 0.7664 1.2114 0.7621 1.2071 0.0043 0.56%
2024-10-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7729 1.2179 0.7797 1.2247 -0.0068 -0.87%
2024-10-23 000398 華富靈活配置混合A 0.7797 1.2247 0.7831 1.2281 -0.0034 -0.43%
2024-10-22 000398 華富靈活配置混合A 0.7831 1.2281 0.7798 1.2248 0.0033 0.42%
2024-10-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7798 1.2248 0.7666 1.2116 0.0132 1.72%
2024-10-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7666 1.2116 0.7553 1.2003 0.0113 1.50%
2024-10-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7553 1.2003 0.7645 1.2095 -0.0092 -1.20%
2024-10-16 000398 華富靈活配置混合A 0.7645 1.2095 0.7597 1.2047 0.0048 0.63%
2024-10-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7894 1.2344 0.7659 1.2109 0.0235 3.07%
2024-10-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7659 1.2109 0.7709 1.2159 -0.0050 -0.65%
2024-10-10 000398 華富靈活配置混合A 0.7709 1.2159 0.7482 1.1932 0.0227 3.03%
2024-10-09 000398 華富靈活配置混合A 0.7482 1.1932 0.8105 1.2555 -0.0623 -7.69%
2024-10-08 000398 華富靈活配置混合A 0.8105 1.2555 0.8125 1.2575 -0.0020 -0.25%
2024-09-30 000398 華富靈活配置混合A 0.8125 1.2575 0.7638 1.2088 0.0487 6.38%
2024-09-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7638 1.2088 0.7464 1.1914 0.0174 2.33%
2024-09-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7464 1.1914 0.7217 1.1667 0.0247 3.42%
2024-09-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7217 1.1667 0.7153 1.1603 0.0064 0.89%
2024-09-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7153 1.1603 0.6893 1.1343 0.0260 3.77%
2024-09-23 000398 華富靈活配置混合A 0.6893 1.1343 0.6894 1.1344 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 000398 華富靈活配置混合A 0.6894 1.1344 0.6762 1.1212 0.0132 1.95%
2024-09-19 000398 華富靈活配置混合A 0.6762 1.1212 0.6550 1.1000 0.0212 3.24%
2024-09-18 000398 華富靈活配置混合A 0.6550 1.1000 0.6441 1.0891 0.0109 1.69%
2024-09-13 000398 華富靈活配置混合A 0.6441 1.0891 0.6403 1.0853 0.0038 0.59%
2024-09-12 000398 華富靈活配置混合A 0.6403 1.0853 0.6367 1.0817 0.0036 0.57%
2024-09-11 000398 華富靈活配置混合A 0.6367 1.0817 0.6420 1.0870 -0.0053 -0.83%
2024-09-10 000398 華富靈活配置混合A 0.6420 1.0870 0.6412 1.0862 0.0008 0.12%
2024-09-09 000398 華富靈活配置混合A 0.6412 1.0862 0.6543 1.0993 -0.0131 -2.00%
2024-09-06 000398 華富靈活配置混合A 0.6543 1.0993 0.6585 1.1035 -0.0042 -0.64%
2024-09-05 000398 華富靈活配置混合A 0.6585 1.1035 0.6640 1.1090 -0.0055 -0.83%
2024-09-03 000398 華富靈活配置混合A 0.6840 1.1290 0.6876 1.1326 -0.0036 -0.52%
2024-09-02 000398 華富靈活配置混合A 0.6876 1.1326 0.6977 1.1427 -0.0101 -1.45%
2024-08-30 000398 華富靈活配置混合A 0.6977 1.1427 0.6970 1.1420 0.0007 0.10%
2024-08-29 000398 華富靈活配置混合A 0.6970 1.1420 0.6975 1.1425 -0.0005 -0.07%
2024-08-28 000398 華富靈活配置混合A 0.6975 1.1425 0.7055 1.1505 -0.0080 -1.13%
2024-08-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7055 1.1505 0.7051 1.1501 0.0004 0.06%
2024-08-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7051 1.1501 0.6978 1.1428 0.0073 1.05%
2024-08-23 000398 華富靈活配置混合A 0.6978 1.1428 0.6969 1.1419 0.0009 0.13%
2024-08-22 000398 華富靈活配置混合A 0.6969 1.1419 0.7022 1.1472 -0.0053 -0.75%
2024-08-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7022 1.1472 0.6987 1.1437 0.0035 0.50%
2024-08-20 000398 華富靈活配置混合A 0.6987 1.1437 0.7121 1.1571 -0.0134 -1.88%
2024-08-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7121 1.1571 0.7011 1.1461 0.0110 1.57%
2024-08-16 000398 華富靈活配置混合A 0.7011 1.1461 0.6974 1.1424 0.0037 0.53%
2024-08-15 000398 華富靈活配置混合A 0.6974 1.1424 0.6892 1.1342 0.0082 1.19%
2024-08-14 000398 華富靈活配置混合A 0.6892 1.1342 0.6977 1.1427 -0.0085 -1.22%
2024-08-13 000398 華富靈活配置混合A 0.6977 1.1427 0.6940 1.1390 0.0037 0.53%
2024-08-12 000398 華富靈活配置混合A 0.6940 1.1390 0.6926 1.1376 0.0014 0.20%
2024-08-09 000398 華富靈活配置混合A 0.6926 1.1376 0.6854 1.1304 0.0072 1.05%
2024-08-08 000398 華富靈活配置混合A 0.6854 1.1304 0.6905 1.1355 -0.0051 -0.74%
2024-08-07 000398 華富靈活配置混合A 0.6905 1.1355 0.6835 1.1285 0.0070 1.02%
2024-08-06 000398 華富靈活配置混合A 0.6835 1.1285 0.6850 1.1300 -0.0015 -0.22%
2024-08-05 000398 華富靈活配置混合A 0.6850 1.1300 0.7025 1.1475 -0.0175 -2.49%
2024-08-02 000398 華富靈活配置混合A 0.7025 1.1475 0.7163 1.1613 -0.0138 -1.93%
2024-07-31 000398 華富靈活配置混合A 0.7156 1.1606 0.6916 1.1366 0.0240 3.47%
2024-07-29 000398 華富靈活配置混合A 0.7082 1.1532 0.7045 1.1495 0.0037 0.53%
2024-07-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7045 1.1495 0.6931 1.1381 0.0114 1.64%
2024-07-25 000398 華富靈活配置混合A 0.6931 1.1381 0.7161 1.1611 -0.0230 -3.21%
2024-07-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7161 1.1611 0.7185 1.1635 -0.0024 -0.33%
2024-07-23 000398 華富靈活配置混合A 0.7185 1.1635 0.7495 1.1945 -0.0310 -4.14%
2024-07-22 000398 華富靈活配置混合A 0.7495 1.1945 0.7612 1.2062 -0.0117 -1.54%
2024-07-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7612 1.2062 0.7767 1.2217 -0.0155 -2.00%
2024-07-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7767 1.2217 0.7755 1.2205 0.0012 0.15%
2024-07-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7755 1.2205 0.8037 1.2487 -0.0282 -3.51%
2024-07-16 000398 華富靈活配置混合A 0.8037 1.2487 0.8054 1.2504 -0.0017 -0.21%
2024-07-15 000398 華富靈活配置混合A 0.8054 1.2504 0.7945 1.2395 0.0109 1.37%
2024-07-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7945 1.2395 0.8098 1.2548 -0.0153 -1.89%
2024-07-11 000398 華富靈活配置混合A 0.8098 1.2548 0.7888 1.2338 0.0210 2.66%
2024-07-10 000398 華富靈活配置混合A 0.7888 1.2338 0.8138 1.2588 -0.0250 -3.07%
2024-07-09 000398 華富靈活配置混合A 0.8138 1.2588 0.7974 1.2424 0.0164 2.06%
2024-07-08 000398 華富靈活配置混合A 0.7974 1.2424 0.7959 1.2409 0.0015 0.19%
2024-07-05 000398 華富靈活配置混合A 0.7959 1.2409 0.7786 1.2236 0.0173 2.22%
2024-07-04 000398 華富靈活配置混合A 0.7786 1.2236 0.7794 1.2244 -0.0008 -0.10%
2024-07-03 000398 華富靈活配置混合A 0.7794 1.2244 0.7819 1.2269 -0.0025 -0.32%
2024-07-02 000398 華富靈活配置混合A 0.7819 1.2269 0.7871 1.2321 -0.0052 -0.66%
2024-07-01 000398 華富靈活配置混合A 0.7871 1.2321 0.7721 1.2171 0.0150 1.94%
2024-06-28 000398 華富靈活配置混合A 0.7721 1.2171 0.7583 1.2033 0.0138 1.82%
2024-06-27 000398 華富靈活配置混合A 0.7583 1.2033 0.7670 1.2120 -0.0087 -1.13%
2024-06-26 000398 華富靈活配置混合A 0.7670 1.2120 0.7596 1.2046 0.0074 0.97%
2024-06-25 000398 華富靈活配置混合A 0.7596 1.2046 0.7568 1.2018 0.0028 0.37%
2024-06-24 000398 華富靈活配置混合A 0.7568 1.2018 0.7714 1.2164 -0.0146 -1.89%
2024-06-21 000398 華富靈活配置混合A 0.7714 1.2164 0.7712 1.2162 0.0002 0.03%
2024-06-20 000398 華富靈活配置混合A 0.7712 1.2162 0.7864 1.2314 -0.0152 -1.93%
2024-06-19 000398 華富靈活配置混合A 0.7864 1.2314 0.7959 1.2409 -0.0095 -1.19%
2024-06-18 000398 華富靈活配置混合A 0.7959 1.2409 0.7948 1.2398 0.0011 0.14%
2024-06-17 000398 華富靈活配置混合A 0.7948 1.2398 0.7957 1.2407 -0.0009 -0.11%
2024-06-14 000398 華富靈活配置混合A 0.7957 1.2407 0.7906 1.2356 0.0051 0.65%
2024-06-13 000398 華富靈活配置混合A 0.7906 1.2356 0.7992 1.2442 -0.0086 -1.08%
2024-06-12 000398 華富靈活配置混合A 0.7992 1.2442 0.7991 1.2441 0.0001 0.01%
2024-06-11 000398 華富靈活配置混合A 0.7991 1.2441 0.8065 1.2515 -0.0074 -0.92%
2024-06-07 000398 華富靈活配置混合A 0.8065 1.2515 0.8012 1.2462 0.0053 0.66%
2024-06-06 000398 華富靈活配置混合A 0.8012 1.2462 0.8144 1.2594 -0.0132 -1.62%
2024-06-05 000398 華富靈活配置混合A 0.8144 1.2594 0.8219 1.2669 -0.0075 -0.91%
2024-06-04 000398 華富靈活配置混合A 0.8219 1.2669 0.8122 1.2572 0.0097 1.19%
2024-06-03 000398 華富靈活配置混合A 0.8122 1.2572 0.8184 1.2634 -0.0062 -0.76%
2024-05-31 000398 華富靈活配置混合A 0.8184 1.2634 0.8184 1.2634 0.0000 0.00%
2024-05-30 000398 華富靈活配置混合A 0.8184 1.2634 0.8240 1.2690 -0.0056 -0.68%
2024-05-29 000398 華富靈活配置混合A 0.8240 1.2690 0.8186 1.2636 0.0054 0.66%
2024-05-28 000398 華富靈活配置混合A 0.8186 1.2636 0.8283 1.2733 -0.0097 -1.17%
2024-05-27 000398 華富靈活配置混合A 0.8283 1.2733 0.8214 1.2664 0.0069 0.84%
2024-05-24 000398 華富靈活配置混合A 0.8214 1.2664 0.8310 1.2760 -0.0096 -1.16%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%