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中銀惠利半年定期開放債券A(中銀惠利純債)基金凈值查詢(000372)

今天最新凈值 1.1354 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5952
  • 成立日期：2013-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：29.807億份
  • 最近份額：13.4566億
  • 最近資產(chǎn)：15.14億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 范靜
近一年中銀惠利半年定期開放債券A|中銀惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀惠利半年定期開放債券A(000372)基金累計收益率3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1355 1.5953 1.1354 1.5952 0.0001 0.01%
2025-05-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1354 1.5952 1.1352 1.5950 0.0002 0.02%
2025-05-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1352 1.5950 1.1352 1.5950 0.0000 0.00%
2025-05-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1352 1.5950 1.1348 1.5946 0.0004 0.04%
2025-05-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1348 1.5946 1.1339 1.5937 0.0009 0.08%
2025-05-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1339 1.5937 1.1344 1.5942 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1344 1.5942 1.1344 1.5942 0.0000 0.00%
2025-05-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1344 1.5942 1.1344 1.5942 0.0000 0.00%
2025-05-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1344 1.5942 1.1332 1.5930 0.0012 0.11%
2025-05-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1332 1.5930 1.1350 1.5948 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1350 1.5948 1.1343 1.5941 0.0007 0.06%
2025-05-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1343 1.5941 1.1327 1.5925 0.0016 0.14%
2025-05-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1327 1.5925 1.1330 1.5928 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1330 1.5928 1.1327 1.5925 0.0003 0.03%
2025-04-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1327 1.5925 1.1322 1.5920 0.0005 0.04%
2025-04-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1322 1.5920 1.1310 1.5908 0.0012 0.11%
2025-04-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1310 1.5908 1.1303 1.5901 0.0007 0.06%
2025-04-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1303 1.5901 1.1303 1.5901 0.0000 0.00%
2025-04-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1303 1.5901 1.1307 1.5905 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1307 1.5905 1.1316 1.5914 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1316 1.5914 1.1311 1.5909 0.0005 0.04%
2025-04-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1311 1.5909 1.1316 1.5914 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1316 1.5914 1.1315 1.5913 0.0001 0.01%
2025-04-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1315 1.5913 1.1319 1.5917 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1319 1.5917 1.1315 1.5913 0.0004 0.04%
2025-04-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1315 1.5913 1.1317 1.5915 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1317 1.5915 1.1316 1.5914 0.0001 0.01%
2025-04-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1316 1.5914 1.1317 1.5915 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1317 1.5915 1.1317 1.5915 0.0000 0.00%
2025-04-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1317 1.5915 1.1316 1.5914 0.0001 0.01%
2025-04-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1316 1.5914 1.1335 1.5933 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1335 1.5933 1.1295 1.5893 0.0040 0.35%
2025-04-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1295 1.5893 1.1264 1.5862 0.0031 0.28%
2025-04-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1264 1.5862 1.1252 1.5850 0.0012 0.11%
2025-04-01 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1252 1.5850 1.1251 1.5849 0.0001 0.01%
2025-03-31 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1251 1.5849 1.1249 1.5847 0.0002 0.02%
2025-03-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1249 1.5847 1.1248 1.5846 0.0001 0.01%
2025-03-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1248 1.5846 1.1246 1.5844 0.0002 0.02%
2025-03-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1246 1.5844 1.1239 1.5837 0.0007 0.06%
2025-03-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1239 1.5837 1.1231 1.5829 0.0008 0.07%
2025-03-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1231 1.5829 1.1225 1.5823 0.0006 0.05%
2025-03-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1225 1.5823 1.1220 1.5818 0.0005 0.04%
2025-03-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1220 1.5818 1.1200 1.5798 0.0020 0.18%
2025-03-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1200 1.5798 1.1193 1.5791 0.0007 0.06%
2025-03-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1193 1.5791 1.1187 1.5785 0.0006 0.05%
2025-03-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1187 1.5785 1.1207 1.5805 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1207 1.5805 1.1204 1.5802 0.0003 0.03%
2025-03-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1204 1.5802 1.1198 1.5796 0.0006 0.05%
2025-03-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1198 1.5796 1.1188 1.5786 0.0010 0.09%
2025-03-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1188 1.5786 1.1203 1.5801 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1203 1.5801 1.1209 1.5807 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1209 1.5807 1.1231 1.5829 -0.0022 -0.20%
2025-03-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1231 1.5829 1.1239 1.5837 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1239 1.5837 1.1237 1.5835 0.0002 0.02%
2025-03-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1237 1.5835 1.1236 1.5834 0.0001 0.01%
2025-03-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1236 1.5834 1.1226 1.5824 0.0010 0.09%
2025-02-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1226 1.5824 1.1222 1.5820 0.0004 0.04%
2025-02-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1222 1.5820 1.1231 1.5829 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1231 1.5829 1.1228 1.5826 0.0003 0.03%
2025-02-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1228 1.5826 1.1227 1.5825 0.0001 0.01%
2025-02-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1227 1.5825 1.1249 1.5847 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1249 1.5847 1.1264 1.5862 -0.0015 -0.13%
2025-02-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1264 1.5862 1.1277 1.5875 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1277 1.5875 1.1271 1.5869 0.0006 0.05%
2025-02-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1271 1.5869 1.1282 1.5880 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1282 1.5880 1.1295 1.5893 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1295 1.5893 1.1306 1.5904 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1306 1.5904 1.1308 1.5906 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1308 1.5906 1.1308 1.5906 0.0000 0.00%
2025-02-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1308 1.5906 1.1307 1.5905 0.0001 0.01%
2025-02-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1307 1.5905 1.1319 1.5917 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1319 1.5917 1.1316 1.5914 0.0003 0.03%
2025-02-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1316 1.5914 1.1302 1.5900 0.0014 0.12%
2025-02-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1302 1.5900 1.1292 1.5890 0.0010 0.09%
2025-01-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1292 1.5890 1.1275 1.5873 0.0017 0.15%
2025-01-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1281 1.5879 1.1279 1.5877 0.0002 0.02%
2025-01-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1285 1.5883 1.1278 1.5876 0.0007 0.06%
2025-01-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1278 1.5876 1.1289 1.5887 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1289 1.5887 1.1289 1.5887 0.0000 0.00%
2025-01-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1289 1.5887 1.1303 1.5901 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1303 1.5901 1.1305 1.5903 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1305 1.5903 1.1315 1.5913 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1315 1.5913 1.1312 1.5910 0.0003 0.03%
2025-01-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1312 1.5910 1.1305 1.5903 0.0007 0.06%
2025-01-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1305 1.5903 1.1277 1.5875 0.0028 0.25%
2024-12-31 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1277 1.5875 1.1256 1.5854 0.0021 0.19%
2024-12-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1233 1.5831 1.1230 1.5828 0.0003 0.03%
2024-12-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1230 1.5828 1.1238 1.5836 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1238 1.5836 1.1247 1.5845 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1247 1.5845 1.1243 1.5841 0.0004 0.04%
2024-12-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1243 1.5841 1.1225 1.5823 0.0018 0.16%
2024-12-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1225 1.5823 1.1228 1.5826 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1228 1.5826 1.1239 1.5837 -0.0011 -0.10%
2024-12-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1239 1.5837 1.1245 1.5843 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1245 1.5843 1.1227 1.5825 0.0018 0.16%
2024-12-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1227 1.5825 1.1206 1.5804 0.0021 0.19%
2024-12-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1206 1.5804 1.1202 1.5800 0.0004 0.04%
2024-12-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1202 1.5800 1.1201 1.5799 0.0001 0.01%
2024-12-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1201 1.5799 1.1173 1.5771 0.0028 0.25%
2024-12-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1173 1.5771 1.1164 1.5762 0.0009 0.08%
2024-12-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1164 1.5762 1.1165 1.5763 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1165 1.5763 1.1162 1.5760 0.0003 0.03%
2024-12-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1162 1.5760 1.1150 1.5748 0.0012 0.11%
2024-12-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1150 1.5748 1.1150 1.5748 0.0000 0.00%
2024-12-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1150 1.5748 1.1121 1.5719 0.0029 0.26%
2024-11-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1121 1.5719 1.1951 1.5709 0.0010 0.08%
2024-11-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1951 1.5709 1.1945 1.5703 0.0006 0.05%
2024-11-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1945 1.5703 1.1944 1.5702 0.0001 0.01%
2024-11-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1944 1.5702 1.1940 1.5698 0.0004 0.03%
2024-11-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1940 1.5698 1.1930 1.5688 0.0010 0.08%
2024-11-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1930 1.5688 1.1924 1.5682 0.0006 0.05%
2024-11-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1924 1.5682 1.1917 1.5675 0.0007 0.06%
2024-11-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1917 1.5675 1.1916 1.5674 0.0001 0.01%
2024-11-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1916 1.5674 1.1914 1.5672 0.0002 0.02%
2024-11-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1914 1.5672 1.1917 1.5675 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1917 1.5675 1.1915 1.5673 0.0002 0.02%
2024-11-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1915 1.5673 1.1915 1.5673 0.0000 0.00%
2024-11-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1915 1.5673 1.1918 1.5676 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1918 1.5676 1.1908 1.5666 0.0010 0.08%
2024-11-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1908 1.5666 1.1903 1.5661 0.0005 0.04%
2024-11-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1903 1.5661 1.1897 1.5655 0.0006 0.05%
2024-11-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1897 1.5655 1.1889 1.5647 0.0008 0.07%
2024-11-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1889 1.5647 1.1886 1.5644 0.0003 0.03%
2024-11-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1886 1.5644 1.1882 1.5640 0.0004 0.03%
2024-11-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1882 1.5640 1.1877 1.5635 0.0005 0.04%
2024-11-01 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1877 1.5635 1.1864 1.5622 0.0013 0.11%
2024-10-31 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1864 1.5622 1.1858 1.5616 0.0006 0.05%
2024-10-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1858 1.5616 1.1856 1.5614 0.0002 0.02%
2024-10-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1856 1.5614 1.1855 1.5613 0.0001 0.01%
2024-10-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1855 1.5613 1.1862 1.5620 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1862 1.5620 1.1865 1.5623 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1865 1.5623 1.1867 1.5625 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1867 1.5625 1.1884 1.5642 -0.0017 -0.14%
2024-10-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1884 1.5642 1.1898 1.5656 -0.0014 -0.12%
2024-10-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1898 1.5656 1.1901 1.5659 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1901 1.5659 1.1903 1.5661 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1903 1.5661 1.1896 1.5654 0.0007 0.06%
2024-10-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1896 1.5654 1.1896 1.5654 0.0000 0.00%
2024-10-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1896 1.5654 1.1885 1.5643 0.0011 0.09%
2024-10-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1885 1.5643 1.1857 1.5615 0.0028 0.24%
2024-10-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1857 1.5615 1.1829 1.5587 0.0028 0.24%
2024-10-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1829 1.5587 1.1790 1.5548 0.0039 0.33%
2024-10-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1790 1.5548 1.1807 1.5565 -0.0017 -0.14%
2024-10-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1807 1.5565 1.1839 1.5597 -0.0032 -0.27%
2024-09-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1839 1.5597 1.1891 1.5649 -0.0052 -0.44%
2024-09-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1891 1.5649 1.1949 1.5707 -0.0058 -0.49%
2024-09-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1949 1.5707 1.1960 1.5718 -0.0011 -0.09%
2024-09-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1960 1.5718 1.1940 1.5698 0.0020 0.17%
2024-09-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1940 1.5698 1.1948 1.5706 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1948 1.5706 1.1947 1.5705 0.0001 0.01%
2024-09-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1947 1.5705 1.1949 1.5707 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1949 1.5707 1.1952 1.5710 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1952 1.5710 1.1937 1.5695 0.0015 0.13%
2024-09-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1937 1.5695 1.1929 1.5687 0.0008 0.07%
2024-09-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1929 1.5687 1.1925 1.5683 0.0004 0.03%
2024-09-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1925 1.5683 1.1917 1.5675 0.0008 0.07%
2024-09-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1917 1.5675 1.1915 1.5673 0.0002 0.02%
2024-09-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1915 1.5673 1.1911 1.5669 0.0004 0.03%
2024-09-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1911 1.5669 1.1911 1.5669 0.0000 0.00%
2024-09-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1911 1.5669 1.1906 1.5664 0.0005 0.04%
2024-09-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1906 1.5664 1.1900 1.5658 0.0006 0.05%
2024-09-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1900 1.5658 1.1895 1.5653 0.0005 0.04%
2024-09-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1895 1.5653 1.1877 1.5635 0.0018 0.15%
2024-08-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1877 1.5635 1.1872 1.5630 0.0005 0.04%
2024-08-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1872 1.5630 1.1869 1.5627 0.0003 0.03%
2024-08-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1869 1.5627 1.1858 1.5616 0.0011 0.09%
2024-08-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1858 1.5616 1.1881 1.5639 -0.0023 -0.19%
2024-08-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1881 1.5639 1.1890 1.5648 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1890 1.5648 1.1893 1.5651 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1893 1.5651 1.1892 1.5650 0.0001 0.01%
2024-08-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1892 1.5650 1.1901 1.5659 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1901 1.5659 1.1901 1.5659 0.0000 0.00%
2024-08-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1901 1.5659 1.1896 1.5654 0.0005 0.04%
2024-08-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1896 1.5654 1.1896 1.5654 0.0000 0.00%
2024-08-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1896 1.5654 1.1905 1.5663 -0.0009 -0.08%
2024-08-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1905 1.5663 1.1888 1.5646 0.0017 0.14%
2024-08-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1888 1.5646 1.1877 1.5635 0.0011 0.09%
2024-08-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1877 1.5635 1.1913 1.5671 -0.0036 -0.30%
2024-08-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1913 1.5671 1.1925 1.5683 -0.0012 -0.10%
2024-08-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1925 1.5683 1.1941 1.5699 -0.0016 -0.13%
2024-08-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1941 1.5699 1.1933 1.5691 0.0008 0.07%
2024-08-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1933 1.5691 1.1942 1.5700 -0.0009 -0.08%
2024-08-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1942 1.5700 1.1934 1.5692 0.0008 0.07%
2024-08-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1934 1.5692 1.1926 1.5684 0.0008 0.07%
2024-07-31 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1916 1.5674 1.1911 1.5669 0.0005 0.04%
2024-07-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1911 1.5669 1.1906 1.5664 0.0005 0.04%
2024-07-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1906 1.5664 1.1898 1.5656 0.0008 0.07%
2024-07-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1898 1.5656 1.1891 1.5649 0.0007 0.06%
2024-07-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1891 1.5649 1.1882 1.5640 0.0009 0.08%
2024-07-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1882 1.5640 1.1880 1.5638 0.0002 0.02%
2024-07-23 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1880 1.5638 1.1869 1.5627 0.0011 0.09%
2024-07-22 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1869 1.5627 1.1856 1.5614 0.0013 0.11%
2024-07-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1856 1.5614 1.1853 1.5611 0.0003 0.03%
2024-07-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1853 1.5611 1.1855 1.5613 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1855 1.5613 1.1854 1.5612 0.0001 0.01%
2024-07-16 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1854 1.5612 1.1851 1.5609 0.0003 0.03%
2024-07-15 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1851 1.5609 1.1845 1.5603 0.0006 0.05%
2024-07-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1845 1.5603 1.1838 1.5596 0.0007 0.06%
2024-07-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1838 1.5596 1.1834 1.5592 0.0004 0.03%
2024-07-10 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1834 1.5592 1.1834 1.5592 0.0000 0.00%
2024-07-09 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1834 1.5592 1.1826 1.5584 0.0008 0.07%
2024-07-08 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1826 1.5584 1.1839 1.5597 -0.0013 -0.11%
2024-07-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1839 1.5597 1.1848 1.5606 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1848 1.5606 1.1845 1.5603 0.0003 0.03%
2024-07-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1845 1.5603 1.1839 1.5597 0.0006 0.05%
2024-07-02 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1839 1.5597 1.1832 1.5590 0.0007 0.06%
2024-07-01 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1832 1.5590 1.1842 1.5600 -0.0010 -0.08%
2024-06-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1842 1.5600 1.1836 1.5594 0.0006 0.05%
2024-06-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1836 1.5594 1.1828 1.5586 0.0008 0.07%
2024-06-26 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1828 1.5586 1.1825 1.5583 0.0003 0.03%
2024-06-25 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1825 1.5583 1.1821 1.5579 0.0004 0.03%
2024-06-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1821 1.5579 1.1817 1.5575 0.0004 0.03%
2024-06-21 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1817 1.5575 1.1821 1.5579 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1821 1.5579 1.1818 1.5576 0.0003 0.03%
2024-06-19 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1818 1.5576 1.1813 1.5571 0.0005 0.04%
2024-06-18 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1813 1.5571 1.1809 1.5567 0.0004 0.03%
2024-06-17 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1809 1.5567 1.1805 1.5563 0.0004 0.03%
2024-06-14 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1805 1.5563 1.1801 1.5559 0.0004 0.03%
2024-06-13 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1801 1.5559 1.1799 1.5557 0.0002 0.02%
2024-06-12 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1799 1.5557 1.1799 1.5557 0.0000 0.00%
2024-06-11 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1799 1.5557 1.1793 1.5551 0.0006 0.05%
2024-06-07 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1793 1.5551 1.1789 1.5547 0.0004 0.03%
2024-06-06 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1789 1.5547 1.1785 1.5543 0.0004 0.03%
2024-06-05 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1785 1.5543 1.1780 1.5538 0.0005 0.04%
2024-06-04 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1780 1.5538 1.1777 1.5535 0.0003 0.03%
2024-06-03 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1777 1.5535 1.1770 1.5528 0.0007 0.06%
2024-05-31 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1770 1.5528 1.1771 1.5529 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1771 1.5529 1.1770 1.5528 0.0001 0.01%
2024-05-29 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1770 1.5528 1.1765 1.5523 0.0005 0.04%
2024-05-28 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1765 1.5523 1.1758 1.5516 0.0007 0.06%
2024-05-27 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1758 1.5516 1.1755 1.5513 0.0003 0.03%
2024-05-24 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.1755 1.5513 1.1755 1.5513 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%