中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A(中銀惠利純債)基金凈值查詢(000372)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5952
- 成立日期：2013-11-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：29.807億份
- 最近份額：13.4566億
- 最近資產(chǎn)：15.14億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：奚鵬洲 范靜
近一月中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A|中銀惠利純債基金凈值查詢
近一月,中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A(000372)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000372 |
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
1.1355 |
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1.1354 |
1.5952 |
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| 2025-05-22 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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1.5952 |
1.1352 |
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| 2025-05-21 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-20 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-19 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-16 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-15 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-14 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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1.1344 |
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| 2025-05-13 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-12 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-09 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-05-08 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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1.1327 |
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| 2025-05-07 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
000372 |
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
1.1330 |
1.5928 |
1.1327 |
1.5925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
000372 |
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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| 2025-04-29 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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1.5920 |
1.1310 |
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| 2025-04-28 |
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中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
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1.5908 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
000372 |
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
1.1303 |
1.5901 |
1.1303 |
1.5901 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
000372 |
中銀惠利半年定期開(kāi)放債券A |
1.1303 |
1.5901 |
1.1307 |
1.5905 |
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-0.04% |
