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南方豐元信用增強(qiáng)債券C(南方豐元C)基金凈值查詢(000356)

今天最新凈值 1.3695 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5898
  • 成立日期：2013-11-12
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：7.251億份
  • 最近份額：7.0623億
  • 最近資產(chǎn)：9.58億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一季南方豐元信用增強(qiáng)債券C|南方豐元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方豐元信用增強(qiáng)債券C(000356)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3700 1.5903 1.3695 1.5898 0.0005 0.04%
2025-05-21 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3695 1.5898 1.3692 1.5895 0.0003 0.02%
2025-05-20 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3692 1.5895 1.3685 1.5888 0.0007 0.05%
2025-05-19 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3685 1.5888 1.3678 1.5881 0.0007 0.05%
2025-05-16 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3678 1.5881 1.3682 1.5885 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3682 1.5885 1.3678 1.5881 0.0004 0.03%
2025-05-14 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3678 1.5881 1.3674 1.5877 0.0004 0.03%
2025-05-13 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3674 1.5877 1.3669 1.5872 0.0005 0.04%
2025-05-12 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3669 1.5872 1.3673 1.5876 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3673 1.5876 1.3661 1.5864 0.0012 0.09%
2025-05-08 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3661 1.5864 1.3649 1.5852 0.0012 0.09%
2025-05-07 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3649 1.5852 1.3647 1.5850 0.0002 0.01%
2025-05-06 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3647 1.5850 1.3642 1.5845 0.0005 0.04%
2025-04-30 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3642 1.5845 1.3638 1.5841 0.0004 0.03%
2025-04-29 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3638 1.5841 1.3632 1.5835 0.0006 0.04%
2025-04-28 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3632 1.5835 1.3630 1.5833 0.0002 0.01%
2025-04-25 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3630 1.5833 1.3632 1.5835 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3632 1.5835 1.3636 1.5839 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3636 1.5839 1.3644 1.5847 -0.0008 -0.06%
2025-04-22 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3644 1.5847 1.3644 1.5847 0.0000 0.00%
2025-04-21 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3644 1.5847 1.3648 1.5851 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3648 1.5851 1.3649 1.5852 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3649 1.5852 1.3652 1.5855 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3652 1.5855 1.3651 1.5854 0.0001 0.01%
2025-04-15 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3651 1.5854 1.3652 1.5855 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3652 1.5855 1.3650 1.5853 0.0002 0.01%
2025-04-11 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3650 1.5853 1.3649 1.5852 0.0001 0.01%
2025-04-10 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3649 1.5852 1.3654 1.5857 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3654 1.5857 1.3656 1.5859 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3656 1.5859 1.3666 1.5869 -0.0010 -0.07%
2025-04-07 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3666 1.5869 1.3621 1.5824 0.0045 0.33%
2025-04-03 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3621 1.5824 1.3587 1.5790 0.0034 0.25%
2025-04-02 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3587 1.5790 1.3579 1.5782 0.0008 0.06%
2025-04-01 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3579 1.5782 1.3574 1.5777 0.0005 0.04%
2025-03-31 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3574 1.5777 1.3572 1.5775 0.0002 0.01%
2025-03-28 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3572 1.5775 1.3568 1.5771 0.0004 0.03%
2025-03-27 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3568 1.5771 1.3561 1.5764 0.0007 0.05%
2025-03-26 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3561 1.5764 1.3550 1.5753 0.0011 0.08%
2025-03-25 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3550 1.5753 1.3533 1.5736 0.0017 0.13%
2025-03-24 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3533 1.5736 1.3524 1.5727 0.0009 0.07%
2025-03-21 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3524 1.5727 1.3514 1.5717 0.0010 0.07%
2025-03-20 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3514 1.5717 1.3493 1.5696 0.0021 0.16%
2025-03-19 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3493 1.5696 1.3482 1.5685 0.0011 0.08%
2025-03-18 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3482 1.5685 1.3477 1.5680 0.0005 0.04%
2025-03-17 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3477 1.5680 1.3491 1.5694 -0.0014 -0.10%
2025-03-14 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3491 1.5694 1.3485 1.5688 0.0006 0.04%
2025-03-13 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3485 1.5688 1.3474 1.5677 0.0011 0.08%
2025-03-12 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3474 1.5677 1.3469 1.5672 0.0005 0.04%
2025-03-11 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3469 1.5672 1.3491 1.5694 -0.0022 -0.16%
2025-03-10 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3491 1.5694 1.3500 1.5703 -0.0009 -0.07%
2025-03-07 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3500 1.5703 1.3526 1.5729 -0.0026 -0.19%
2025-03-06 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3526 1.5729 1.3532 1.5735 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3532 1.5735 1.3531 1.5734 0.0001 0.01%
2025-03-04 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3531 1.5734 1.3530 1.5733 0.0001 0.01%
2025-03-03 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3530 1.5733 1.3523 1.5726 0.0007 0.05%
2025-02-28 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3523 1.5726 1.3527 1.5730 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3527 1.5730 1.3535 1.5738 -0.0008 -0.06%
2025-02-26 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3535 1.5738 1.3534 1.5737 0.0001 0.01%
2025-02-25 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3534 1.5737 1.3543 1.5746 -0.0009 -0.07%
2025-02-24 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.3543 1.5746 1.3560 1.5763 -0.0017 -0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%