南方豐元信用增強(qiáng)債券C(南方豐元C)基金凈值查詢(000356)
今天最新凈值
1.3700
0.0005 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5903
- 成立日期：2013-11-12
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：7.251億份
- 最近份額：7.0623億
- 最近資產(chǎn)：1.59億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：李璇 杜才超
近一月南方豐元信用增強(qiáng)債券C|南方豐元C基金凈值查詢
近一月,南方豐元信用增強(qiáng)債券C(000356)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3706 |
1.5909 |
1.3700 |
1.5903 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3700 |
1.5903 |
1.3695 |
1.5898 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-21 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3695 |
1.5898 |
1.3692 |
1.5895 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3692 |
1.5895 |
1.3685 |
1.5888 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3685 |
1.5888 |
1.3678 |
1.5881 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3678 |
1.5881 |
1.3682 |
1.5885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3682 |
1.5885 |
1.3678 |
1.5881 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3678 |
1.5881 |
1.3674 |
1.5877 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3674 |
1.5877 |
1.3669 |
1.5872 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3669 |
1.5872 |
1.3673 |
1.5876 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3673 |
1.5876 |
1.3661 |
1.5864 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3661 |
1.5864 |
1.3649 |
1.5852 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3649 |
1.5852 |
1.3647 |
1.5850 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3647 |
1.5850 |
1.3642 |
1.5845 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3642 |
1.5845 |
1.3638 |
1.5841 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3638 |
1.5841 |
1.3632 |
1.5835 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3632 |
1.5835 |
1.3630 |
1.5833 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3630 |
1.5833 |
1.3632 |
1.5835 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
000356 |
南方豐元信用增強(qiáng)債券C |
1.3632 |
1.5835 |
1.3636 |
1.5839 |
-0.0004 |
-0.03% |
