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國(guó)富恒豐一年持有期債券A(歲歲恒豐A)基金凈值查詢(000351)

今天最新凈值 1.1160 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5897
  • 成立日期：2013-11-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.255億份
  • 最近份額：2.1073億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王莉
近一周國(guó)富恒豐一年持有期債券A|歲歲恒豐A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富恒豐一年持有期債券A(000351)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.1158 1.5895 1.1160 1.5897 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.1160 1.5897 1.1161 1.5898 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.1161 1.5898 1.1159 1.5896 0.0002 0.02%
2025-05-20 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.1159 1.5896 1.1157 1.5894 0.0002 0.02%
2025-05-19 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.1157 1.5894 1.1152 1.5889 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%