國富恒豐一年持有期債券A(歲歲恒豐A)基金凈值查詢(000351)
今天最新凈值
1.1160
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2025-05-23
- 累計凈值：1.5897
- 成立日期：2013-11-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：6.255億份
- 最近份額：2.1073億
- 最近資產(chǎn)：2.42億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王莉
近一月國富恒豐一年持有期債券A|歲歲恒豐A基金凈值查詢
近一月,國富恒豐一年持有期債券A(000351)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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1.1160 |
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| 2025-05-22 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-21 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-20 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-19 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-16 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-15 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-14 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-13 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-12 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-09 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-08 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-05-07 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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1.5881 |
1.1144 |
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| 2025-05-06 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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| 2025-04-30 |
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國富恒豐一年持有期債券A |
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1.5873 |
1.1131 |
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| 2025-04-29 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
1.1123 |
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1.1127 |
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-0.04% |
| 2025-04-25 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
1.1127 |
1.5864 |
1.1125 |
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| 2025-04-24 |
000351 |
國富恒豐一年持有期債券A |
1.1125 |
1.5862 |
1.1128 |
1.5865 |
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-0.03% |
