國(guó)富恒豐一年持有期債券A(歲歲恒豐A)(000351)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1160
-0.0001 -0.0100%
- 累計(jì)凈值：1.5897
- 成立日期：2013-11-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：6.255億份
- 最近份額：2.1073億
- 最近資產(chǎn)：2.42億元
- 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王莉
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0133元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0118元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0087元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0048元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0007元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0057元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0171元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0111元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0134元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0085元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0142元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0208元 |
| 2018-10-17 |
2018-10-17 |
2018-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0141元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0082元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0072元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0085元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0077元 |
| 2017-04-14 |
2017-04-14 |
2017-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0055元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0193元 |
| 2016-07-13 |
2016-07-13 |
2016-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0195元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0255元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0290元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0280元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2014-07-11 |
2014-07-11 |
2014-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2014-04-11 |
2014-04-11 |
2014-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
