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廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A(廣發(fā)美國房地產(人民幣))基金凈值查詢(000179)

今天最新凈值 1.2130 0.0010 0.0800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8180
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金類型：指數型-海外股票
  • 成立份額：5.001億份
  • 最近份額：1.3339億
  • 最近資產：1.65億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一季廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A|廣發(fā)美國房地產(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A(000179)基金累計收益率-2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2060 1.8110 1.2130 1.8180 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2130 1.8180 1.2120 1.8170 0.0010 0.08%
2025-05-16 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2120 1.8170 1.1990 1.8040 0.0130 1.08%
2025-05-15 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1990 1.8040 1.1800 1.7850 0.0190 1.61%
2025-05-14 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1800 1.7850 1.1920 1.7970 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1920 1.7970 1.2070 1.8120 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2070 1.8120 1.1970 1.8020 0.0100 0.84%
2025-05-09 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1970 1.8020 1.1890 1.7940 0.0080 0.67%
2025-05-08 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1890 1.7940 1.1930 1.7980 -0.0040 -0.34%
2025-05-07 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1930 1.7980 1.1900 1.7950 0.0030 0.25%
2025-05-06 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1900 1.7950 1.1830 1.7880 0.0070 0.59%
2025-04-30 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1830 1.7880 1.1760 1.7810 0.0070 0.60%
2025-04-29 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1760 1.7810 1.1780 1.7830 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1780 1.7830 1.1700 1.7750 0.0080 0.68%
2025-04-25 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1700 1.7750 1.1710 1.7760 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1710 1.7760 1.1680 1.7730 0.0030 0.26%
2025-04-23 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1680 1.7730 1.1620 1.7670 0.0060 0.52%
2025-04-22 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1620 1.7670 1.1410 1.7460 0.0210 1.84%
2025-04-21 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1410 1.7460 1.1640 1.7690 -0.0230 -1.98%
2025-04-18 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1640 1.7690 1.1640 1.7690 0.0000 0.00%
2025-04-17 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1640 1.7690 1.1480 1.7530 0.0160 1.39%
2025-04-16 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1480 1.7530 1.1480 1.7530 0.0000 0.00%
2025-04-15 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1480 1.7530 1.1450 1.7500 0.0030 0.26%
2025-04-14 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1450 1.7500 1.1240 1.7290 0.0210 1.87%
2025-04-11 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1240 1.7290 1.1110 1.7160 0.0130 1.17%
2025-04-10 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1110 1.7160 1.1370 1.7420 -0.0260 -2.29%
2025-04-09 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1370 1.7420 1.0720 1.6770 0.0650 6.06%
2025-04-08 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.0720 1.6770 1.0950 1.7000 -0.0230 -2.10%
2025-04-07 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.0950 1.7000 1.1720 1.7770 -0.0770 -6.57%
2025-04-03 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1720 1.7770 1.2170 1.8220 -0.0450 -3.70%
2025-04-02 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2170 1.8220 1.2110 1.8160 0.0060 0.50%
2025-04-01 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2110 1.8160 1.2100 1.8150 0.0010 0.08%
2025-03-31 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2100 1.8150 1.1990 1.8040 0.0110 0.92%
2025-03-28 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1990 1.8040 1.2000 1.8050 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2000 1.8050 1.2060 1.8110 -0.0060 -0.50%
2025-03-26 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2060 1.8110 1.1990 1.8040 0.0070 0.58%
2025-03-25 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1990 1.8040 1.2110 1.8160 -0.0120 -0.99%
2025-03-24 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2110 1.8160 1.1910 1.7960 0.0200 1.68%
2025-03-21 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1910 1.7960 1.2060 1.8110 -0.0150 -1.24%
2025-03-20 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2060 1.8110 1.2080 1.8130 -0.0020 -0.17%
2025-03-19 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2080 1.8130 1.2070 1.8120 0.0010 0.08%
2025-03-18 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2070 1.8120 1.2140 1.8190 -0.0070 -0.58%
2025-03-17 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2140 1.8190 1.1960 1.8010 0.0180 1.51%
2025-03-14 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1960 1.8010 1.1770 1.7820 0.0190 1.61%
2025-03-13 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.1770 1.7820 1.2010 1.8060 -0.0240 -2.00%
2025-03-12 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2010 1.8060 1.2050 1.8100 -0.0040 -0.33%
2025-03-11 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2050 1.8100 1.2160 1.8210 -0.0110 -0.90%
2025-03-10 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2160 1.8210 1.2290 1.8340 -0.0130 -1.06%
2025-03-07 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2290 1.8340 1.2230 1.8280 0.0060 0.49%
2025-03-06 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2230 1.8280 1.2560 1.8610 -0.0330 -2.63%
2025-03-05 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2560 1.8610 1.2440 1.8490 0.0120 0.96%
2025-03-04 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2440 1.8490 1.2600 1.8650 -0.0160 -1.27%
2025-03-03 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2600 1.8650 1.2540 1.8590 0.0060 0.48%
2025-02-28 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2540 1.8590 1.2450 1.8500 0.0090 0.72%
2025-02-27 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2450 1.8500 1.2390 1.8440 0.0060 0.48%
2025-02-26 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2390 1.8440 1.2440 1.8490 -0.0050 -0.40%
2025-02-25 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2440 1.8490 1.2340 1.8390 0.0100 0.81%
2025-02-24 000179 廣發(fā)美國房地產指數人民幣(QDII)A 1.2340 1.8390 1.2290 1.8340 0.0050 0.41%