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廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)美國房地產(chǎn)(人民幣))基金凈值查詢(000179)

今天最新凈值 1.1750 -0.0310 -2.5700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7800
  • 成立日期：2013-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：5.001億份
  • 最近份額：1.3339億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥 曹世宇
近一月廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)美國房地產(chǎn)(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A(000179)基金累計收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1720 1.7770 1.1750 1.7800 -0.0030 -0.26%
2025-05-21 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1750 1.7800 1.2060 1.8110 -0.0310 -2.57%
2025-05-20 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2060 1.8110 1.2130 1.8180 -0.0070 -0.58%
2025-05-19 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2130 1.8180 1.2120 1.8170 0.0010 0.08%
2025-05-16 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2120 1.8170 1.1990 1.8040 0.0130 1.08%
2025-05-15 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1990 1.8040 1.1800 1.7850 0.0190 1.61%
2025-05-14 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1800 1.7850 1.1920 1.7970 -0.0120 -1.01%
2025-05-13 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1920 1.7970 1.2070 1.8120 -0.0150 -1.24%
2025-05-12 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2070 1.8120 1.1970 1.8020 0.0100 0.84%
2025-05-09 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1970 1.8020 1.1890 1.7940 0.0080 0.67%
2025-05-08 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1890 1.7940 1.1930 1.7980 -0.0040 -0.34%
2025-05-07 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1930 1.7980 1.1900 1.7950 0.0030 0.25%
2025-05-06 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1900 1.7950 1.1830 1.7880 0.0070 0.59%
2025-04-30 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1830 1.7880 1.1760 1.7810 0.0070 0.60%
2025-04-29 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1760 1.7810 1.1780 1.7830 -0.0020 -0.17%
2025-04-28 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1780 1.7830 1.1700 1.7750 0.0080 0.68%
2025-04-25 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1700 1.7750 1.1710 1.7760 -0.0010 -0.09%
2025-04-24 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1710 1.7760 1.1680 1.7730 0.0030 0.26%