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大成景旭純債債券C(大成景旭C)基金凈值查詢(000153)

今天最新凈值 1.0930 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5520
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：9.859億份
  • 最近份額：7.4923億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方銳
近半年大成景旭純債債券C|大成景旭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成景旭純債債券C(000153)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0930 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-22 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0930 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-21 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0931 1.5521 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 000153 大成景旭純債債券C 1.0931 1.5521 1.0933 1.5523 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000153 大成景旭純債債券C 1.0933 1.5523 1.0927 1.5517 0.0006 0.05%
2025-05-16 000153 大成景旭純債債券C 1.0927 1.5517 1.0929 1.5519 -0.0002 -0.02%
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2025-05-14 000153 大成景旭純債債券C 1.0933 1.5523 1.0937 1.5527 -0.0004 -0.04%
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2025-05-12 000153 大成景旭純債債券C 1.0928 1.5518 1.0949 1.5539 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 000153 大成景旭純債債券C 1.0949 1.5539 1.0947 1.5537 0.0002 0.02%
2025-05-08 000153 大成景旭純債債券C 1.0947 1.5537 1.0935 1.5525 0.0012 0.11%
2025-05-07 000153 大成景旭純債債券C 1.0935 1.5525 1.0939 1.5529 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 000153 大成景旭純債債券C 1.0939 1.5529 1.0942 1.5532 -0.0003 -0.03%
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2025-04-29 000153 大成景旭純債債券C 1.0936 1.5526 1.0920 1.5510 0.0016 0.15%
2025-04-28 000153 大成景旭純債債券C 1.0920 1.5510 1.0913 1.5503 0.0007 0.06%
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2025-04-24 000153 大成景旭純債債券C 1.0910 1.5500 1.0911 1.5501 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000153 大成景旭純債債券C 1.0911 1.5501 1.0917 1.5507 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 000153 大成景旭純債債券C 1.0917 1.5507 1.0910 1.5500 0.0007 0.06%
2025-04-21 000153 大成景旭純債債券C 1.0910 1.5500 1.0916 1.5506 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 000153 大成景旭純債債券C 1.0916 1.5506 1.0913 1.5503 0.0003 0.03%
2025-04-17 000153 大成景旭純債債券C 1.0913 1.5503 1.0920 1.5510 -0.0007 -0.06%
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2025-04-15 000153 大成景旭純債債券C 1.0919 1.5509 1.0920 1.5510 -0.0001 -0.01%
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2025-04-11 000153 大成景旭純債債券C 1.0920 1.5510 1.0917 1.5507 0.0003 0.03%
2025-04-10 000153 大成景旭純債債券C 1.0917 1.5507 1.0913 1.5503 0.0004 0.04%
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2025-04-08 000153 大成景旭純債債券C 1.0908 1.5498 1.0924 1.5514 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 000153 大成景旭純債債券C 1.0924 1.5514 1.0897 1.5487 0.0027 0.25%
2025-04-03 000153 大成景旭純債債券C 1.0897 1.5487 1.0859 1.5449 0.0038 0.35%
2025-04-02 000153 大成景旭純債債券C 1.0859 1.5449 1.0843 1.5433 0.0016 0.15%
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2025-03-26 000153 大成景旭純債債券C 1.0838 1.5428 1.0827 1.5417 0.0011 0.10%
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2025-03-21 000153 大成景旭純債債券C 1.0819 1.5409 1.0823 1.5413 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 000153 大成景旭純債債券C 1.0823 1.5413 1.0806 1.5396 0.0017 0.16%
2025-03-19 000153 大成景旭純債債券C 1.0806 1.5396 1.0801 1.5391 0.0005 0.05%
2025-03-18 000153 大成景旭純債債券C 1.0801 1.5391 1.0799 1.5389 0.0002 0.02%
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2025-03-13 000153 大成景旭純債債券C 1.0813 1.5403 1.0813 1.5403 0.0000 0.00%
2025-03-12 000153 大成景旭純債債券C 1.0813 1.5403 1.0799 1.5389 0.0014 0.13%
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2025-03-10 000153 大成景旭純債債券C 1.0821 1.5411 1.0824 1.5414 -0.0003 -0.03%
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2025-03-04 000153 大成景旭純債債券C 1.0853 1.5443 1.0855 1.5445 -0.0002 -0.02%
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2025-02-24 000153 大成景旭純債債券C 1.0840 1.5430 1.0854 1.5444 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 000153 大成景旭純債債券C 1.0854 1.5444 1.0865 1.5455 -0.0011 -0.10%
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2025-02-19 000153 大成景旭純債債券C 1.0878 1.5468 1.0872 1.5462 0.0006 0.06%
2025-02-18 000153 大成景旭純債債券C 1.0872 1.5462 1.0880 1.5470 -0.0008 -0.07%
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2025-02-14 000153 大成景旭純債債券C 1.0892 1.5482 1.0903 1.5493 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 000153 大成景旭純債債券C 1.0903 1.5493 1.0905 1.5495 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 000153 大成景旭純債債券C 1.0905 1.5495 1.0907 1.5497 -0.0002 -0.02%
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2025-02-10 000153 大成景旭純債債券C 1.0905 1.5495 1.0918 1.5508 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 000153 大成景旭純債債券C 1.0918 1.5508 1.0919 1.5509 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 000153 大成景旭純債債券C 1.0919 1.5509 1.0907 1.5497 0.0012 0.11%
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2025-01-22 000153 大成景旭純債債券C 1.0897 1.5487 1.0898 1.5488 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 000153 大成景旭純債債券C 1.0890 1.5480 1.0899 1.5489 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000153 大成景旭純債債券C 1.0899 1.5489 1.0900 1.5490 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 000153 大成景旭純債債券C 1.0900 1.5490 1.0911 1.5501 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 000153 大成景旭純債債券C 1.0911 1.5501 1.0914 1.5504 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 000153 大成景旭純債債券C 1.0914 1.5504 1.0925 1.5515 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 000153 大成景旭純債債券C 1.0925 1.5515 1.0927 1.5517 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 000153 大成景旭純債債券C 1.0927 1.5517 1.0921 1.5511 0.0006 0.05%
2025-01-02 000153 大成景旭純債債券C 1.0921 1.5511 1.0895 1.5485 0.0026 0.24%
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2024-12-26 000153 大成景旭純債債券C 1.0872 1.5462 1.0862 1.5452 0.0010 0.09%
2024-12-25 000153 大成景旭純債債券C 1.0862 1.5452 1.0873 1.5463 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 000153 大成景旭純債債券C 1.0873 1.5463 1.0888 1.5478 -0.0015 -0.14%
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2024-12-18 000153 大成景旭純債債券C 1.0846 1.5436 1.0850 1.5440 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 000153 大成景旭純債債券C 1.0850 1.5440 1.0857 1.5447 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 000153 大成景旭純債債券C 1.0857 1.5447 1.0841 1.5431 0.0016 0.15%
2024-12-13 000153 大成景旭純債債券C 1.0841 1.5431 1.0821 1.5411 0.0020 0.18%
2024-12-12 000153 大成景旭純債債券C 1.0821 1.5411 1.0812 1.5402 0.0009 0.08%
2024-12-11 000153 大成景旭純債債券C 1.0812 1.5402 1.0806 1.5396 0.0006 0.06%
2024-12-10 000153 大成景旭純債債券C 1.0806 1.5396 1.0781 1.5371 0.0025 0.23%
2024-12-09 000153 大成景旭純債債券C 1.0781 1.5371 1.0871 1.5361 0.0010 0.09%
2024-12-06 000153 大成景旭純債債券C 1.0871 1.5361 1.0872 1.5362 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000153 大成景旭純債債券C 1.0872 1.5362 1.0871 1.5361 0.0001 0.01%
2024-12-04 000153 大成景旭純債債券C 1.0871 1.5361 1.0861 1.5351 0.0010 0.09%
2024-12-03 000153 大成景旭純債債券C 1.0861 1.5351 1.0863 1.5353 -0.0002 -0.02%
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2024-11-29 000153 大成景旭純債債券C 1.0840 1.5330 1.0830 1.5320 0.0010 0.09%
2024-11-28 000153 大成景旭純債債券C 1.0830 1.5320 1.0823 1.5313 0.0007 0.06%
2024-11-27 000153 大成景旭純債債券C 1.0823 1.5313 1.0822 1.5312 0.0001 0.01%
2024-11-26 000153 大成景旭純債債券C 1.0822 1.5312 1.0821 1.5311 0.0001 0.01%
2024-11-25 000153 大成景旭純債債券C 1.0821 1.5311 1.0816 1.5306 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%