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大成景旭純債債券C(大成景旭C)基金凈值查詢(000153)

今天最新凈值 1.0930 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5520
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：9.859億份
  • 最近份額：7.4923億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方銳
近一月大成景旭純債債券C|大成景旭C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景旭純債債券C(000153)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0930 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-22 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0930 1.5520 0.0000 0.00%
2025-05-21 000153 大成景旭純債債券C 1.0930 1.5520 1.0931 1.5521 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 000153 大成景旭純債債券C 1.0931 1.5521 1.0933 1.5523 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 000153 大成景旭純債債券C 1.0933 1.5523 1.0927 1.5517 0.0006 0.05%
2025-05-16 000153 大成景旭純債債券C 1.0927 1.5517 1.0929 1.5519 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000153 大成景旭純債債券C 1.0929 1.5519 1.0933 1.5523 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 000153 大成景旭純債債券C 1.0933 1.5523 1.0937 1.5527 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 000153 大成景旭純債債券C 1.0937 1.5527 1.0928 1.5518 0.0009 0.08%
2025-05-12 000153 大成景旭純債債券C 1.0928 1.5518 1.0949 1.5539 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 000153 大成景旭純債債券C 1.0949 1.5539 1.0947 1.5537 0.0002 0.02%
2025-05-08 000153 大成景旭純債債券C 1.0947 1.5537 1.0935 1.5525 0.0012 0.11%
2025-05-07 000153 大成景旭純債債券C 1.0935 1.5525 1.0939 1.5529 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 000153 大成景旭純債債券C 1.0939 1.5529 1.0942 1.5532 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 000153 大成景旭純債債券C 1.0942 1.5532 1.0936 1.5526 0.0006 0.05%
2025-04-29 000153 大成景旭純債債券C 1.0936 1.5526 1.0920 1.5510 0.0016 0.15%
2025-04-28 000153 大成景旭純債債券C 1.0920 1.5510 1.0913 1.5503 0.0007 0.06%
2025-04-25 000153 大成景旭純債債券C 1.0913 1.5503 1.0910 1.5500 0.0003 0.03%
2025-04-24 000153 大成景旭純債債券C 1.0910 1.5500 1.0911 1.5501 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%