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大成景旭純債債券C(大成景旭C)(000153)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0930 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5520
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：9.859億份
  • 最近份額：7.4923億
  • 最近資產(chǎn)：8.07億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：方銳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-22 每份派現(xiàn)金0.0131元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-20 2021-08-20 2021-08-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0020元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0060元
2020-05-06 2020-05-06 2020-05-07 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-06-12 2019-06-12 2019-06-13 每份派現(xiàn)金0.0190元
2019-01-23 2019-01-23 2019-01-24 每份派現(xiàn)金0.0680元
2016-09-28 2016-09-28 2016-09-29 每份派現(xiàn)金0.0800元
2016-01-08 2016-01-08 2016-01-11 每份派現(xiàn)金0.1300元