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大成景安短融債券A(大成短融A)基金凈值查詢(000128)

今天最新凈值 1.3109 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5149
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.544億份
  • 最近份額：16.1615億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一月大成景安短融債券A|大成短融A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景安短融債券A(000128)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000128 大成景安短融債券A 1.3110 1.5150 1.3109 1.5149 0.0001 0.01%
2025-05-22 000128 大成景安短融債券A 1.3109 1.5149 1.3108 1.5148 0.0001 0.01%
2025-05-21 000128 大成景安短融債券A 1.3108 1.5148 1.3107 1.5147 0.0001 0.01%
2025-05-20 000128 大成景安短融債券A 1.3107 1.5147 1.3107 1.5147 0.0000 0.00%
2025-05-19 000128 大成景安短融債券A 1.3107 1.5147 1.3105 1.5145 0.0002 0.02%
2025-05-16 000128 大成景安短融債券A 1.3105 1.5145 1.3106 1.5146 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000128 大成景安短融債券A 1.3106 1.5146 1.3105 1.5145 0.0001 0.01%
2025-05-14 000128 大成景安短融債券A 1.3105 1.5145 1.3104 1.5144 0.0001 0.01%
2025-05-13 000128 大成景安短融債券A 1.3104 1.5144 1.3101 1.5141 0.0003 0.02%
2025-05-12 000128 大成景安短融債券A 1.3101 1.5141 1.3101 1.5141 0.0000 0.00%
2025-05-09 000128 大成景安短融債券A 1.3101 1.5141 1.3098 1.5138 0.0003 0.02%
2025-05-08 000128 大成景安短融債券A 1.3098 1.5138 1.3093 1.5133 0.0005 0.04%
2025-05-07 000128 大成景安短融債券A 1.3093 1.5133 1.3092 1.5132 0.0001 0.01%
2025-05-06 000128 大成景安短融債券A 1.3092 1.5132 1.3090 1.5130 0.0002 0.02%
2025-04-30 000128 大成景安短融債券A 1.3090 1.5130 1.3088 1.5128 0.0002 0.02%
2025-04-29 000128 大成景安短融債券A 1.3088 1.5128 1.3085 1.5125 0.0003 0.02%
2025-04-28 000128 大成景安短融債券A 1.3085 1.5125 1.3083 1.5123 0.0002 0.02%
2025-04-25 000128 大成景安短融債券A 1.3083 1.5123 1.3083 1.5123 0.0000 0.00%
2025-04-24 000128 大成景安短融債券A 1.3083 1.5123 1.3084 1.5124 -0.0001 -0.01%