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大成景安短融債券A(大成短融A)基金凈值查詢(xún)(000128)

今天最新凈值 1.3108 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5148
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.544億份
  • 最近份額：16.1615億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一周大成景安短融債券A|大成短融A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成景安短融債券A(000128)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000128 大成景安短融債券A 1.3109 1.5149 1.3108 1.5148 0.0001 0.01%
2025-05-21 000128 大成景安短融債券A 1.3108 1.5148 1.3107 1.5147 0.0001 0.01%
2025-05-20 000128 大成景安短融債券A 1.3107 1.5147 1.3107 1.5147 0.0000 0.00%
2025-05-19 000128 大成景安短融債券A 1.3107 1.5147 1.3105 1.5145 0.0002 0.02%
2025-05-16 000128 大成景安短融債券A 1.3105 1.5145 1.3106 1.5146 -0.0001 -0.01%