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南方穩(wěn)利1年持有期債券A(南方穩(wěn)利A)基金凈值查詢(000086)

今天最新凈值 1.1655 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5584
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.556億份
  • 最近份額：15.3481億
  • 最近資產(chǎn)：11.47億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王景明
今年以來南方穩(wěn)利1年持有期債券A|南方穩(wěn)利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方穩(wěn)利1年持有期債券A(000086)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1658 1.5587 1.1655 1.5584 0.0003 0.03%
2025-05-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1654 1.5583 0.0001 0.01%
2025-05-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1653 1.5582 0.0001 0.01%
2025-05-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1646 1.5575 0.0007 0.06%
2025-05-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1646 1.5575 1.1649 1.5578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1649 1.5578 1.1649 1.5578 0.0000 0.00%
2025-05-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1649 1.5578 1.1650 1.5579 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1648 1.5577 0.0002 0.02%
2025-05-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1648 1.5577 1.1667 1.5596 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1667 1.5596 1.1663 1.5592 0.0004 0.03%
2025-05-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1663 1.5592 1.1655 1.5584 0.0008 0.07%
2025-05-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1663 1.5592 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1663 1.5592 1.1665 1.5594 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1665 1.5594 1.1662 1.5591 0.0003 0.03%
2025-04-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1662 1.5591 1.1655 1.5584 0.0007 0.06%
2025-04-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1650 1.5579 0.0005 0.04%
2025-04-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1647 1.5576 0.0003 0.03%
2025-04-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1647 1.5576 1.1648 1.5577 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1648 1.5577 1.1653 1.5582 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1650 1.5579 0.0003 0.03%
2025-04-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1653 1.5582 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1652 1.5581 0.0001 0.01%
2025-04-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1652 1.5581 1.1655 1.5584 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1654 1.5583 0.0001 0.01%
2025-04-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1654 1.5583 0.0000 0.00%
2025-04-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1654 1.5583 0.0000 0.00%
2025-04-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1655 1.5584 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1657 1.5586 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1657 1.5586 1.1655 1.5584 0.0002 0.02%
2025-04-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1666 1.5595 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1666 1.5595 1.1631 1.5560 0.0035 0.30%
2025-04-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1631 1.5560 1.1603 1.5532 0.0028 0.24%
2025-04-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1603 1.5532 1.1591 1.5520 0.0012 0.10%
2025-04-01 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1591 1.5520 1.1587 1.5516 0.0004 0.03%
2025-03-31 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1587 1.5516 1.1583 1.5512 0.0004 0.03%
2025-03-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1583 1.5512 1.1582 1.5511 0.0001 0.01%
2025-03-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1582 1.5511 1.1581 1.5510 0.0001 0.01%
2025-03-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1581 1.5510 1.1572 1.5501 0.0009 0.08%
2025-03-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1572 1.5501 1.1560 1.5489 0.0012 0.10%
2025-03-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1560 1.5489 1.1552 1.5481 0.0008 0.07%
2025-03-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1552 1.5481 1.1551 1.5480 0.0001 0.01%
2025-03-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1551 1.5480 1.1533 1.5462 0.0018 0.16%
2025-03-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1533 1.5462 1.1528 1.5457 0.0005 0.04%
2025-03-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1528 1.5457 1.1527 1.5456 0.0001 0.01%
2025-03-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1527 1.5456 1.1546 1.5475 -0.0019 -0.16%
2025-03-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1546 1.5475 1.1539 1.5468 0.0007 0.06%
2025-03-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1539 1.5468 1.1540 1.5469 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1540 1.5469 1.1532 1.5461 0.0008 0.07%
2025-03-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1532 1.5461 1.1552 1.5481 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1552 1.5481 1.1558 1.5487 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1558 1.5487 1.1577 1.5506 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1577 1.5506 1.1588 1.5517 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1588 1.5517 1.1585 1.5514 0.0003 0.03%
2025-03-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1585 1.5514 1.1587 1.5516 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1587 1.5516 1.1580 1.5509 0.0007 0.06%
2025-02-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1580 1.5509 1.1576 1.5505 0.0004 0.03%
2025-02-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1576 1.5505 1.1586 1.5515 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1586 1.5515 1.1585 1.5514 0.0001 0.01%
2025-02-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1585 1.5514 1.1582 1.5511 0.0003 0.03%
2025-02-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1582 1.5511 1.1597 1.5526 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1597 1.5526 1.1610 1.5539 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1610 1.5539 1.1621 1.5550 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1621 1.5550 1.1617 1.5546 0.0004 0.03%
2025-02-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1617 1.5546 1.1625 1.5554 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1625 1.5554 1.1636 1.5565 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1636 1.5565 1.1643 1.5572 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1643 1.5572 1.1642 1.5571 0.0001 0.01%
2025-02-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1642 1.5571 0.0000 0.00%
2025-02-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1639 1.5568 0.0003 0.03%
2025-02-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1639 1.5568 1.1645 1.5574 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1645 1.5574 1.1642 1.5571 0.0003 0.03%
2025-02-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1633 1.5562 0.0009 0.08%
2025-02-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1633 1.5562 1.1624 1.5553 0.0009 0.08%
2025-01-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1624 1.5553 1.1611 1.5540 0.0013 0.11%
2025-01-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1614 1.5543 1.1611 1.5540 0.0003 0.03%
2025-01-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1619 1.5548 1.1613 1.5542 0.0006 0.05%
2025-01-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1613 1.5542 1.1622 1.5551 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1622 1.5551 1.1620 1.5549 0.0002 0.02%
2025-01-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1620 1.5549 1.1629 1.5558 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1629 1.5558 1.1630 1.5559 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1630 1.5559 1.1637 1.5566 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1637 1.5566 1.1629 1.5558 0.0008 0.07%
2025-01-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1629 1.5558 1.1622 1.5551 0.0007 0.06%
2025-01-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1622 1.5551 1.1598 1.5527 0.0024 0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%