南方穩(wěn)利1年持有期債券A(南方穩(wěn)利A)基金凈值查詢(000086)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5584
- 成立日期：2013-07-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：8.556億份
- 最近份額：15.3481億
- 最近資產(chǎn)：11.47億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：何康 王景明
近一月南方穩(wěn)利1年持有期債券A|南方穩(wěn)利A基金凈值查詢
近一月,南方穩(wěn)利1年持有期債券A(000086)基金累計(jì)收益率0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000086 |
南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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| 2025-05-21 |
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南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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| 2025-04-30 |
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南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-24 |
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南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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| 2025-04-23 |
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南方穩(wěn)利1年持有期債券A |
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