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南方穩(wěn)利1年持有期債券A(南方穩(wěn)利A)基金凈值查詢(000086)

今天最新凈值 1.1654 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5583
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.556億份
  • 最近份額：15.3481億
  • 最近資產(chǎn)：11.47億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王景明
近一周南方穩(wěn)利1年持有期債券A|南方穩(wěn)利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方穩(wěn)利1年持有期債券A(000086)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1654 1.5583 0.0001 0.01%
2025-05-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1653 1.5582 0.0001 0.01%
2025-05-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1646 1.5575 0.0007 0.06%
2025-05-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1646 1.5575 1.1649 1.5578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1649 1.5578 1.1649 1.5578 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%