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南方穩(wěn)利1年持有期債券A(南方穩(wěn)利A)(000086)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1658 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5587
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.556億份
  • 最近份額：15.3481億
  • 最近資產(chǎn)：17.44億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王景明
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-13 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-08-28 2020-08-28 2020-08-31 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 每份派現(xiàn)金0.0143元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-08-13 2019-08-13 2019-08-14 每份派現(xiàn)金0.0140元
2019-05-21 2019-05-21 2019-05-22 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-13 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-09-01 2016-09-01 2016-09-02 每份派現(xiàn)金0.0250元
2016-06-02 2016-06-02 2016-06-03 每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-03-04 2016-03-04 2016-03-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-12-09 2015-12-09 2015-12-10 每份派現(xiàn)金0.0336元
2015-08-07 2015-08-07 2015-08-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-05-11 2015-05-11 2015-05-12 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-02-06 2015-02-06 2015-02-09 每份派現(xiàn)金0.0150元
2014-11-07 2014-11-07 2014-11-10 每份派現(xiàn)金0.0200元
2014-07-16 2014-07-16 2014-07-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-04-14 2014-04-14 2014-04-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)