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南方穩(wěn)利1年持有期債券A(南方穩(wěn)利A)基金凈值查詢(000086)

今天最新凈值 1.1658 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5587
  • 成立日期：2013-07-23
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：8.556億份
  • 最近份額：15.3481億
  • 最近資產(chǎn)：17.44億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：何康 王景明
近一年南方穩(wěn)利1年持有期債券A|南方穩(wěn)利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方穩(wěn)利1年持有期債券A(000086)基金累計(jì)收益率2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1658 1.5587 1.1658 1.5587 0.0000 0.00%
2025-05-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1658 1.5587 1.1655 1.5584 0.0003 0.03%
2025-05-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1654 1.5583 0.0001 0.01%
2025-05-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1653 1.5582 0.0001 0.01%
2025-05-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1646 1.5575 0.0007 0.06%
2025-05-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1646 1.5575 1.1649 1.5578 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1649 1.5578 1.1649 1.5578 0.0000 0.00%
2025-05-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1649 1.5578 1.1650 1.5579 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1648 1.5577 0.0002 0.02%
2025-05-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1648 1.5577 1.1667 1.5596 -0.0019 -0.16%
2025-05-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1667 1.5596 1.1663 1.5592 0.0004 0.03%
2025-05-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1663 1.5592 1.1655 1.5584 0.0008 0.07%
2025-05-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1663 1.5592 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1663 1.5592 1.1665 1.5594 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1665 1.5594 1.1662 1.5591 0.0003 0.03%
2025-04-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1662 1.5591 1.1655 1.5584 0.0007 0.06%
2025-04-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1650 1.5579 0.0005 0.04%
2025-04-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1647 1.5576 0.0003 0.03%
2025-04-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1647 1.5576 1.1648 1.5577 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1648 1.5577 1.1653 1.5582 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1650 1.5579 0.0003 0.03%
2025-04-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1650 1.5579 1.1653 1.5582 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1653 1.5582 1.1652 1.5581 0.0001 0.01%
2025-04-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1652 1.5581 1.1655 1.5584 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1654 1.5583 0.0001 0.01%
2025-04-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1654 1.5583 0.0000 0.00%
2025-04-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1654 1.5583 0.0000 0.00%
2025-04-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1654 1.5583 1.1655 1.5584 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1657 1.5586 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1657 1.5586 1.1655 1.5584 0.0002 0.02%
2025-04-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1655 1.5584 1.1666 1.5595 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1666 1.5595 1.1631 1.5560 0.0035 0.30%
2025-04-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1631 1.5560 1.1603 1.5532 0.0028 0.24%
2025-04-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1603 1.5532 1.1591 1.5520 0.0012 0.10%
2025-04-01 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1591 1.5520 1.1587 1.5516 0.0004 0.03%
2025-03-31 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1587 1.5516 1.1583 1.5512 0.0004 0.03%
2025-03-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1583 1.5512 1.1582 1.5511 0.0001 0.01%
2025-03-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1582 1.5511 1.1581 1.5510 0.0001 0.01%
2025-03-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1581 1.5510 1.1572 1.5501 0.0009 0.08%
2025-03-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1572 1.5501 1.1560 1.5489 0.0012 0.10%
2025-03-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1560 1.5489 1.1552 1.5481 0.0008 0.07%
2025-03-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1552 1.5481 1.1551 1.5480 0.0001 0.01%
2025-03-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1551 1.5480 1.1533 1.5462 0.0018 0.16%
2025-03-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1533 1.5462 1.1528 1.5457 0.0005 0.04%
2025-03-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1528 1.5457 1.1527 1.5456 0.0001 0.01%
2025-03-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1527 1.5456 1.1546 1.5475 -0.0019 -0.16%
2025-03-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1546 1.5475 1.1539 1.5468 0.0007 0.06%
2025-03-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1539 1.5468 1.1540 1.5469 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1540 1.5469 1.1532 1.5461 0.0008 0.07%
2025-03-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1532 1.5461 1.1552 1.5481 -0.0020 -0.17%
2025-03-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1552 1.5481 1.1558 1.5487 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1558 1.5487 1.1577 1.5506 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1577 1.5506 1.1588 1.5517 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1588 1.5517 1.1585 1.5514 0.0003 0.03%
2025-03-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1585 1.5514 1.1587 1.5516 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1587 1.5516 1.1580 1.5509 0.0007 0.06%
2025-02-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1580 1.5509 1.1576 1.5505 0.0004 0.03%
2025-02-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1576 1.5505 1.1586 1.5515 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1586 1.5515 1.1585 1.5514 0.0001 0.01%
2025-02-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1585 1.5514 1.1582 1.5511 0.0003 0.03%
2025-02-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1582 1.5511 1.1597 1.5526 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1597 1.5526 1.1610 1.5539 -0.0013 -0.11%
2025-02-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1610 1.5539 1.1621 1.5550 -0.0011 -0.09%
2025-02-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1621 1.5550 1.1617 1.5546 0.0004 0.03%
2025-02-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1617 1.5546 1.1625 1.5554 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1625 1.5554 1.1636 1.5565 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1636 1.5565 1.1643 1.5572 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1643 1.5572 1.1642 1.5571 0.0001 0.01%
2025-02-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1642 1.5571 0.0000 0.00%
2025-02-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1639 1.5568 0.0003 0.03%
2025-02-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1639 1.5568 1.1645 1.5574 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1645 1.5574 1.1642 1.5571 0.0003 0.03%
2025-02-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1642 1.5571 1.1633 1.5562 0.0009 0.08%
2025-02-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1633 1.5562 1.1624 1.5553 0.0009 0.08%
2025-01-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1624 1.5553 1.1611 1.5540 0.0013 0.11%
2025-01-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1614 1.5543 1.1611 1.5540 0.0003 0.03%
2025-01-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1619 1.5548 1.1613 1.5542 0.0006 0.05%
2025-01-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1613 1.5542 1.1622 1.5551 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1622 1.5551 1.1620 1.5549 0.0002 0.02%
2025-01-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1620 1.5549 1.1629 1.5558 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1629 1.5558 1.1630 1.5559 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1630 1.5559 1.1637 1.5566 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1637 1.5566 1.1629 1.5558 0.0008 0.07%
2025-01-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1629 1.5558 1.1622 1.5551 0.0007 0.06%
2025-01-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1622 1.5551 1.1598 1.5527 0.0024 0.21%
2024-12-31 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1598 1.5527 1.1586 1.5515 0.0012 0.10%
2024-12-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1575 1.5504 1.1568 1.5497 0.0007 0.06%
2024-12-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1568 1.5497 1.1575 1.5504 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1575 1.5504 1.1584 1.5513 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1584 1.5513 1.1583 1.5512 0.0001 0.01%
2024-12-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1583 1.5512 1.1569 1.5498 0.0014 0.12%
2024-12-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1569 1.5498 1.1569 1.5498 0.0000 0.00%
2024-12-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1569 1.5498 1.1577 1.5506 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1577 1.5506 1.1579 1.5508 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1579 1.5508 1.1562 1.5491 0.0017 0.15%
2024-12-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1562 1.5491 1.1543 1.5472 0.0019 0.16%
2024-12-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1543 1.5472 1.1541 1.5470 0.0002 0.02%
2024-12-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1541 1.5470 1.1536 1.5465 0.0005 0.04%
2024-12-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1536 1.5465 1.1511 1.5440 0.0025 0.22%
2024-12-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1511 1.5440 1.1500 1.5429 0.0011 0.10%
2024-12-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1500 1.5429 1.1501 1.5430 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1501 1.5430 1.1495 1.5424 0.0006 0.05%
2024-12-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1495 1.5424 1.1481 1.5410 0.0014 0.12%
2024-12-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1481 1.5410 1.1480 1.5409 0.0001 0.01%
2024-12-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1480 1.5409 1.1459 1.5388 0.0021 0.18%
2024-11-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1459 1.5388 1.1448 1.5377 0.0011 0.10%
2024-11-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1448 1.5377 1.1439 1.5368 0.0009 0.08%
2024-11-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1439 1.5368 1.1436 1.5365 0.0003 0.03%
2024-11-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1436 1.5365 1.1432 1.5361 0.0004 0.03%
2024-11-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1432 1.5361 1.1425 1.5354 0.0007 0.06%
2024-11-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1425 1.5354 1.1421 1.5350 0.0004 0.04%
2024-11-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1421 1.5350 1.1414 1.5343 0.0007 0.06%
2024-11-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1414 1.5343 1.1415 1.5344 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1415 1.5344 1.1408 1.5337 0.0007 0.06%
2024-11-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1408 1.5337 1.1411 1.5340 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1411 1.5340 1.1410 1.5339 0.0001 0.01%
2024-11-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1410 1.5339 1.1408 1.5337 0.0002 0.02%
2024-11-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1408 1.5337 1.1407 1.5336 0.0001 0.01%
2024-11-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1407 1.5336 1.1398 1.5327 0.0009 0.08%
2024-11-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1398 1.5327 1.1392 1.5321 0.0006 0.05%
2024-11-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1392 1.5321 1.1388 1.5317 0.0004 0.04%
2024-11-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1388 1.5317 1.1381 1.5310 0.0007 0.06%
2024-11-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1381 1.5310 1.1380 1.5309 0.0001 0.01%
2024-11-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1380 1.5309 1.1378 1.5307 0.0002 0.02%
2024-11-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1378 1.5307 1.1372 1.5301 0.0006 0.05%
2024-11-01 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1372 1.5301 1.1365 1.5294 0.0007 0.06%
2024-10-31 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1365 1.5294 1.1363 1.5292 0.0002 0.02%
2024-10-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1363 1.5292 1.1364 1.5293 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1364 1.5293 1.1365 1.5294 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1365 1.5294 1.1370 1.5299 -0.0005 -0.04%
2024-10-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1370 1.5299 1.1374 1.5303 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1374 1.5303 1.1376 1.5305 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1376 1.5305 1.1386 1.5315 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1393 1.5322 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1393 1.5322 1.1391 1.5320 0.0002 0.02%
2024-10-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1391 1.5320 1.1392 1.5321 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1392 1.5321 1.1386 1.5315 0.0006 0.05%
2024-10-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1386 1.5315 0.0000 0.00%
2024-10-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1377 1.5306 0.0009 0.08%
2024-10-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1377 1.5306 1.1357 1.5286 0.0020 0.18%
2024-10-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1357 1.5286 1.1337 1.5266 0.0020 0.18%
2024-10-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1337 1.5266 1.1320 1.5249 0.0017 0.15%
2024-10-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1320 1.5249 1.1342 1.5271 -0.0022 -0.19%
2024-10-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1342 1.5271 1.1363 1.5292 -0.0021 -0.18%
2024-09-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1363 1.5292 1.1398 1.5327 -0.0035 -0.31%
2024-09-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1398 1.5327 1.1431 1.5360 -0.0033 -0.29%
2024-09-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1431 1.5360 1.1439 1.5368 -0.0008 -0.07%
2024-09-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1439 1.5368 1.1430 1.5359 0.0009 0.08%
2024-09-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1430 1.5359 1.1435 1.5364 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1435 1.5364 1.1435 1.5364 0.0000 0.00%
2024-09-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1435 1.5364 1.1435 1.5364 0.0000 0.00%
2024-09-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1435 1.5364 1.1434 1.5363 0.0001 0.01%
2024-09-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1434 1.5363 1.1421 1.5350 0.0013 0.11%
2024-09-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1421 1.5350 1.1416 1.5345 0.0005 0.04%
2024-09-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1416 1.5345 1.1413 1.5342 0.0003 0.03%
2024-09-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1413 1.5342 1.1413 1.5342 0.0000 0.00%
2024-09-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1413 1.5342 1.1413 1.5342 0.0000 0.00%
2024-09-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1413 1.5342 1.1409 1.5338 0.0004 0.04%
2024-09-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1409 1.5338 1.1408 1.5337 0.0001 0.01%
2024-09-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1408 1.5337 1.1403 1.5332 0.0005 0.04%
2024-09-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1403 1.5332 1.1398 1.5327 0.0005 0.04%
2024-09-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1398 1.5327 1.1394 1.5323 0.0004 0.04%
2024-09-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1394 1.5323 1.1388 1.5317 0.0006 0.05%
2024-08-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1388 1.5317 1.1386 1.5315 0.0002 0.02%
2024-08-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1383 1.5312 0.0003 0.03%
2024-08-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1383 1.5312 1.1381 1.5310 0.0002 0.02%
2024-08-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1381 1.5310 1.1397 1.5326 -0.0016 -0.14%
2024-08-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1397 1.5326 1.1402 1.5331 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1402 1.5331 1.1407 1.5336 -0.0005 -0.04%
2024-08-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1407 1.5336 1.1408 1.5337 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1408 1.5337 1.1415 1.5344 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1415 1.5344 1.1413 1.5342 0.0002 0.02%
2024-08-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1413 1.5342 1.1410 1.5339 0.0003 0.03%
2024-08-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1410 1.5339 1.1409 1.5338 0.0001 0.01%
2024-08-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1409 1.5338 1.1411 1.5340 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1411 1.5340 1.1404 1.5333 0.0007 0.06%
2024-08-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1404 1.5333 1.1403 1.5332 0.0001 0.01%
2024-08-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1403 1.5332 1.1414 1.5343 -0.0011 -0.10%
2024-08-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1414 1.5343 1.1421 1.5350 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1421 1.5350 1.1424 1.5353 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1424 1.5353 1.1424 1.5353 0.0000 0.00%
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2024-07-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1412 1.5341 1.1408 1.5337 0.0004 0.04%
2024-07-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1408 1.5337 1.1406 1.5335 0.0002 0.02%
2024-07-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1406 1.5335 1.1405 1.5334 0.0001 0.01%
2024-07-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1405 1.5334 1.1402 1.5331 0.0003 0.03%
2024-07-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1402 1.5331 1.1401 1.5330 0.0001 0.01%
2024-07-23 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1401 1.5330 1.1399 1.5328 0.0002 0.02%
2024-07-22 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1399 1.5328 1.1395 1.5324 0.0004 0.04%
2024-07-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1395 1.5324 1.1394 1.5323 0.0001 0.01%
2024-07-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1394 1.5323 1.1394 1.5323 0.0000 0.00%
2024-07-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1394 1.5323 1.1393 1.5322 0.0001 0.01%
2024-07-16 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1393 1.5322 1.1393 1.5322 0.0000 0.00%
2024-07-15 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1393 1.5322 1.1390 1.5319 0.0003 0.03%
2024-07-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1390 1.5319 1.1388 1.5317 0.0002 0.02%
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2024-07-10 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1387 1.5316 1.1386 1.5315 0.0001 0.01%
2024-07-09 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1384 1.5313 0.0002 0.02%
2024-07-08 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1384 1.5313 1.1386 1.5315 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1387 1.5316 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1387 1.5316 1.1386 1.5315 0.0001 0.01%
2024-07-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1386 1.5315 1.1384 1.5313 0.0002 0.02%
2024-07-02 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1384 1.5313 1.1382 1.5311 0.0002 0.02%
2024-07-01 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1382 1.5311 1.1383 1.5312 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1383 1.5312 1.1380 1.5309 0.0003 0.03%
2024-06-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1380 1.5309 1.1377 1.5306 0.0003 0.03%
2024-06-26 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1377 1.5306 1.1376 1.5305 0.0001 0.01%
2024-06-25 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1376 1.5305 1.1374 1.5303 0.0002 0.02%
2024-06-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1374 1.5303 1.1372 1.5301 0.0002 0.02%
2024-06-21 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1372 1.5301 1.1371 1.5300 0.0001 0.01%
2024-06-20 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1371 1.5300 1.1370 1.5299 0.0001 0.01%
2024-06-19 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1370 1.5299 1.1370 1.5299 0.0000 0.00%
2024-06-18 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1370 1.5299 1.1369 1.5298 0.0001 0.01%
2024-06-17 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1369 1.5298 1.1367 1.5296 0.0002 0.02%
2024-06-14 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1367 1.5296 1.1365 1.5294 0.0002 0.02%
2024-06-13 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1365 1.5294 1.1365 1.5294 0.0000 0.00%
2024-06-12 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1365 1.5294 1.1364 1.5293 0.0001 0.01%
2024-06-11 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1364 1.5293 1.1362 1.5291 0.0002 0.02%
2024-06-07 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1362 1.5291 1.1360 1.5289 0.0002 0.02%
2024-06-06 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1360 1.5289 1.1359 1.5288 0.0001 0.01%
2024-06-05 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1359 1.5288 1.1356 1.5285 0.0003 0.03%
2024-06-04 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1356 1.5285 1.1355 1.5284 0.0001 0.01%
2024-06-03 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1355 1.5284 1.1351 1.5280 0.0004 0.04%
2024-05-31 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1351 1.5280 1.1351 1.5280 0.0000 0.00%
2024-05-30 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1351 1.5280 1.1350 1.5279 0.0001 0.01%
2024-05-29 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1350 1.5279 1.1348 1.5277 0.0002 0.02%
2024-05-28 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1348 1.5277 1.1346 1.5275 0.0002 0.02%
2024-05-27 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1346 1.5275 1.1344 1.5273 0.0002 0.02%
2024-05-24 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.1344 1.5273 1.1344 1.5273 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%