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博時(shí)安盈債券C(博時(shí)安盈債C)基金凈值查詢(000085)

今天最新凈值 1.2279 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4162
  • 成立日期：2013-04-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.646億份
  • 最近份額：45.8824億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
近一周博時(shí)安盈債券C|博時(shí)安盈債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)安盈債券C(000085)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2280 1.4163 1.2279 1.4162 0.0001 0.01%
2025-05-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4162 1.2278 1.4161 0.0001 0.01%
2025-05-16 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4161 1.2279 1.4162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4162 1.2278 1.4161 0.0001 0.01%
2025-05-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4161 1.2278 1.4161 0.0000 0.00%