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博時安盈債券C(博時安盈債C)(000085)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2281 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4164
  • 成立日期：2013-04-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.646億份
  • 最近份額：45.8824億
  • 最近資產：13.10億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：黃海峰
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 每份派現(xiàn)金0.0026元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派現(xiàn)金0.0017元
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-23 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-08-20 2024-08-20 2024-08-22 每份派現(xiàn)金0.0069元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-28 每份派現(xiàn)金0.0069元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 每份派現(xiàn)金0.0069元
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-14 每份派現(xiàn)金0.0069元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 每份派現(xiàn)金0.0069元
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0070元
2022-04-19 2022-04-19 2022-04-21 每份派現(xiàn)金0.0071元
2022-02-21 2022-02-21 2022-02-23 每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0114元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 每份派現(xiàn)金0.0228元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 每份派現(xiàn)金0.0210元
2014-01-14 2014-01-14 2014-01-16 每份派現(xiàn)金0.0110元
基金動態(tài)