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博時(shí)安盈債券C(博時(shí)安盈債C)基金凈值查詢(000085)

今天最新凈值 1.2280 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4163
  • 成立日期：2013-04-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.646億份
  • 最近份額：45.8824億
  • 最近資產(chǎn)：13.10億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃海峰
近一年博時(shí)安盈債券C|博時(shí)安盈債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)安盈債券C(000085)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2281 1.4164 1.2280 1.4163 0.0001 0.01%
2025-05-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2280 1.4163 1.2280 1.4163 0.0000 0.00%
2025-05-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2280 1.4163 1.2279 1.4162 0.0001 0.01%
2025-05-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4162 1.2278 1.4161 0.0001 0.01%
2025-05-16 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4161 1.2279 1.4162 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4162 1.2278 1.4161 0.0001 0.01%
2025-05-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4161 1.2278 1.4161 0.0000 0.00%
2025-05-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4161 1.2276 1.4159 0.0002 0.02%
2025-05-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2276 1.4159 1.2275 1.4158 0.0001 0.01%
2025-05-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2275 1.4158 1.2272 1.4155 0.0003 0.02%
2025-05-08 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2272 1.4155 1.2267 1.4150 0.0005 0.04%
2025-05-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2267 1.4150 1.2266 1.4149 0.0001 0.01%
2025-05-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2266 1.4149 1.2264 1.4147 0.0002 0.02%
2025-04-30 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2264 1.4147 1.2262 1.4145 0.0002 0.02%
2025-04-29 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2262 1.4145 1.2259 1.4142 0.0003 0.02%
2025-04-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4142 1.2257 1.4140 0.0002 0.02%
2025-04-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4140 1.2257 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4140 1.2257 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-23 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4140 1.2258 1.4141 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2258 1.4141 1.2283 1.4140 0.0001 0.01%
2025-04-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2283 1.4140 1.2283 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2283 1.4140 1.2283 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2283 1.4140 1.2283 1.4140 0.0000 0.00%
2025-04-16 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2283 1.4140 1.2282 1.4139 0.0001 0.01%
2025-04-15 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2282 1.4139 1.2282 1.4139 0.0000 0.00%
2025-04-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2282 1.4139 1.2281 1.4138 0.0001 0.01%
2025-04-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2281 1.4138 1.2279 1.4136 0.0002 0.02%
2025-04-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4136 1.2279 1.4136 0.0000 0.00%
2025-04-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4136 1.2278 1.4135 0.0001 0.01%
2025-04-08 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4135 1.2282 1.4139 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2282 1.4139 1.2272 1.4129 0.0010 0.08%
2025-04-03 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2272 1.4129 1.2263 1.4120 0.0009 0.07%
2025-04-02 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2263 1.4120 1.2259 1.4116 0.0004 0.03%
2025-04-01 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4116 1.2259 1.4116 0.0000 0.00%
2025-03-31 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4116 1.2257 1.4114 0.0002 0.02%
2025-03-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4114 1.2256 1.4113 0.0001 0.01%
2025-03-27 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2256 1.4113 1.2255 1.4112 0.0001 0.01%
2025-03-26 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2255 1.4112 1.2253 1.4110 0.0002 0.02%
2025-03-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2253 1.4110 1.2251 1.4108 0.0002 0.02%
2025-03-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2251 1.4108 1.2248 1.4105 0.0003 0.02%
2025-03-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2248 1.4105 1.2247 1.4104 0.0001 0.01%
2025-03-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2247 1.4104 1.2241 1.4098 0.0006 0.05%
2025-03-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2241 1.4098 1.2239 1.4096 0.0002 0.02%
2025-03-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2239 1.4096 1.2236 1.4093 0.0003 0.02%
2025-03-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2236 1.4093 1.2239 1.4096 -0.0003 -0.02%
2025-03-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2239 1.4096 1.2235 1.4092 0.0004 0.03%
2025-03-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2235 1.4092 1.2230 1.4087 0.0005 0.04%
2025-03-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2230 1.4087 1.2224 1.4081 0.0006 0.05%
2025-03-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2224 1.4081 1.2229 1.4086 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2229 1.4086 1.2229 1.4086 0.0000 0.00%
2025-03-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2229 1.4086 1.2236 1.4093 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2236 1.4093 1.2238 1.4095 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2238 1.4095 1.2237 1.4094 0.0001 0.01%
2025-03-04 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2237 1.4094 1.2235 1.4092 0.0002 0.02%
2025-03-03 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2235 1.4092 1.2229 1.4086 0.0006 0.05%
2025-02-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2229 1.4086 1.2228 1.4085 0.0001 0.01%
2025-02-27 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2228 1.4085 1.2232 1.4089 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2232 1.4089 1.2230 1.4087 0.0002 0.02%
2025-02-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2230 1.4087 1.2248 1.4088 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2248 1.4088 1.2254 1.4094 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2254 1.4094 1.2259 1.4099 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4099 1.2264 1.4104 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2264 1.4104 1.2263 1.4103 0.0001 0.01%
2025-02-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2263 1.4103 1.2268 1.4108 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2268 1.4108 1.2271 1.4111 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2271 1.4111 1.2274 1.4114 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2274 1.4114 1.2275 1.4115 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2275 1.4115 1.2275 1.4115 0.0000 0.00%
2025-02-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2275 1.4115 1.2276 1.4116 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2276 1.4116 1.2278 1.4118 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2278 1.4118 1.2276 1.4116 0.0002 0.02%
2025-02-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2276 1.4116 1.2272 1.4112 0.0004 0.03%
2025-02-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2272 1.4112 1.2268 1.4108 0.0004 0.03%
2025-01-27 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2268 1.4108 1.2259 1.4099 0.0009 0.07%
2025-01-22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2264 1.4104 1.2263 1.4103 0.0001 0.01%
2025-01-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2269 1.4109 1.2269 1.4109 0.0000 0.00%
2025-01-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2269 1.4109 1.2272 1.4112 -0.0003 -0.02%
2025-01-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2272 1.4112 1.2272 1.4112 0.0000 0.00%
2025-01-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2272 1.4112 1.2275 1.4115 -0.0003 -0.02%
2025-01-08 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2275 1.4115 1.2276 1.4116 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2276 1.4116 1.2277 1.4117 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2277 1.4117 1.2276 1.4116 0.0001 0.01%
2025-01-03 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2276 1.4116 1.2273 1.4113 0.0003 0.02%
2025-01-02 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2273 1.4113 1.2269 1.4109 0.0004 0.03%
2024-12-31 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2269 1.4109 1.2264 1.4104 0.0005 0.04%
2024-12-26 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4097 1.2257 1.4097 0.0000 0.00%
2024-12-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4097 1.2259 1.4099 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4099 1.2264 1.4104 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2264 1.4104 1.2261 1.4101 0.0003 0.02%
2024-12-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2261 1.4101 1.2252 1.4092 0.0009 0.07%
2024-12-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2252 1.4092 1.2252 1.4092 0.0000 0.00%
2024-12-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2252 1.4092 1.2258 1.4098 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2258 1.4098 1.2261 1.4101 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2261 1.4101 1.2250 1.4090 0.0011 0.09%
2024-12-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2250 1.4090 1.2241 1.4081 0.0009 0.07%
2024-12-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2241 1.4081 1.2240 1.4080 0.0001 0.01%
2024-12-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2240 1.4080 1.2239 1.4079 0.0001 0.01%
2024-12-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2239 1.4079 1.2294 1.4065 0.0014 0.11%
2024-12-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2294 1.4065 1.2292 1.4063 0.0002 0.02%
2024-12-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2292 1.4063 1.2293 1.4064 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2293 1.4064 1.2293 1.4064 0.0000 0.00%
2024-12-04 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2293 1.4064 1.2288 1.4059 0.0005 0.04%
2024-12-03 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2288 1.4059 1.2288 1.4059 0.0000 0.00%
2024-12-02 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2288 1.4059 1.2279 1.4050 0.0009 0.07%
2024-11-29 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2279 1.4050 1.2275 1.4046 0.0004 0.03%
2024-11-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2275 1.4046 1.2271 1.4042 0.0004 0.03%
2024-11-27 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2271 1.4042 1.2270 1.4041 0.0001 0.01%
2024-11-26 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2270 1.4041 1.2270 1.4041 0.0000 0.00%
2024-11-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2270 1.4041 1.2266 1.4037 0.0004 0.03%
2024-11-22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2266 1.4037 1.2264 1.4035 0.0002 0.02%
2024-11-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2264 1.4035 1.2262 1.4033 0.0002 0.02%
2024-11-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2262 1.4033 1.2263 1.4034 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2263 1.4034 1.2261 1.4032 0.0002 0.02%
2024-11-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2261 1.4032 1.2262 1.4033 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2262 1.4033 1.2262 1.4033 0.0000 0.00%
2024-11-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2262 1.4033 1.2261 1.4032 0.0001 0.01%
2024-11-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2261 1.4032 1.2260 1.4031 0.0001 0.01%
2024-11-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2260 1.4031 1.2259 1.4030 0.0001 0.01%
2024-11-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2259 1.4030 1.2257 1.4028 0.0002 0.02%
2024-11-08 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4028 1.2257 1.4028 0.0000 0.00%
2024-11-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2257 1.4028 1.2254 1.4025 0.0003 0.02%
2024-11-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2254 1.4025 1.2254 1.4025 0.0000 0.00%
2024-11-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2254 1.4025 1.2253 1.4024 0.0001 0.01%
2024-11-04 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2253 1.4024 1.2251 1.4022 0.0002 0.02%
2024-11-01 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2251 1.4022 1.2248 1.4019 0.0003 0.02%
2024-10-31 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2248 1.4019 1.2247 1.4018 0.0001 0.01%
2024-10-30 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2247 1.4018 1.2247 1.4018 0.0000 0.00%
2024-10-29 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2247 1.4018 1.2246 1.4017 0.0001 0.01%
2024-10-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2246 1.4017 1.2245 1.4016 0.0001 0.01%
2024-10-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2245 1.4016 1.2244 1.4015 0.0001 0.01%
2024-10-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2244 1.4015 1.2244 1.4015 0.0000 0.00%
2024-10-23 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2244 1.4015 1.2246 1.4017 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2246 1.4017 1.2246 1.4017 0.0000 0.00%
2024-10-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2246 1.4017 1.2314 1.4016 0.0001 0.01%
2024-10-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2314 1.4016 1.2313 1.4015 0.0001 0.01%
2024-10-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2313 1.4015 1.2311 1.4013 0.0002 0.02%
2024-10-16 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2311 1.4013 1.2310 1.4012 0.0001 0.01%
2024-10-15 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2310 1.4012 1.2307 1.4009 0.0003 0.02%
2024-10-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2307 1.4009 1.2300 1.4002 0.0007 0.06%
2024-10-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2300 1.4002 1.2295 1.3997 0.0005 0.04%
2024-10-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2295 1.3997 1.2293 1.3995 0.0002 0.02%
2024-10-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2293 1.3995 1.2301 1.4003 -0.0008 -0.07%
2024-10-08 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2301 1.4003 1.2301 1.4003 0.0000 0.00%
2024-09-30 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2301 1.4003 1.2310 1.4012 -0.0009 -0.07%
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2024-09-25 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2316 1.4018 1.2313 1.4015 0.0003 0.02%
2024-09-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2313 1.4015 1.2312 1.4014 0.0001 0.01%
2024-09-23 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2312 1.4014 1.2311 1.4013 0.0001 0.01%
2024-09-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2311 1.4013 1.2311 1.4013 0.0000 0.00%
2024-09-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2311 1.4013 1.2312 1.4014 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2312 1.4014 1.2308 1.4010 0.0004 0.03%
2024-09-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2308 1.4010 1.2308 1.4010 0.0000 0.00%
2024-09-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2308 1.4010 1.2307 1.4009 0.0001 0.01%
2024-09-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2307 1.4009 1.2306 1.4008 0.0001 0.01%
2024-09-10 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2306 1.4008 1.2306 1.4008 0.0000 0.00%
2024-09-09 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2306 1.4008 1.2305 1.4007 0.0001 0.01%
2024-09-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2305 1.4007 1.2304 1.4006 0.0001 0.01%
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2024-08-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2369 1.4002 1.2367 1.4000 0.0002 0.02%
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2024-07-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2348 1.3981 1.2348 1.3981 0.0000 0.00%
2024-07-04 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2348 1.3981 1.2347 1.3980 0.0001 0.01%
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2024-07-02 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2346 1.3979 1.2344 1.3977 0.0002 0.02%
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2024-06-21 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2338 1.3971 1.2338 1.3971 0.0000 0.00%
2024-06-20 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2338 1.3971 1.2337 1.3970 0.0001 0.01%
2024-06-19 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2337 1.3970 1.2336 1.3969 0.0001 0.01%
2024-06-18 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2336 1.3969 1.2336 1.3969 0.0000 0.00%
2024-06-17 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2336 1.3969 1.2335 1.3968 0.0001 0.01%
2024-06-14 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2335 1.3968 1.2334 1.3967 0.0001 0.01%
2024-06-13 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2334 1.3967 1.2333 1.3966 0.0001 0.01%
2024-06-12 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2333 1.3966 1.2333 1.3966 0.0000 0.00%
2024-06-11 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2333 1.3966 1.2331 1.3964 0.0002 0.02%
2024-06-07 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2331 1.3964 1.2330 1.3963 0.0001 0.01%
2024-06-06 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2330 1.3963 1.2329 1.3962 0.0001 0.01%
2024-06-05 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2329 1.3962 1.2328 1.3961 0.0001 0.01%
2024-06-04 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2328 1.3961 1.2328 1.3961 0.0000 0.00%
2024-06-03 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2328 1.3961 1.2326 1.3959 0.0002 0.02%
2024-05-31 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2326 1.3959 1.2325 1.3958 0.0001 0.01%
2024-05-30 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2325 1.3958 1.2325 1.3958 0.0000 0.00%
2024-05-29 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2325 1.3958 1.2324 1.3957 0.0001 0.01%
2024-05-28 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2324 1.3957 1.2323 1.3956 0.0001 0.01%
2024-05-27 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2323 1.3956 1.2321 1.3954 0.0002 0.02%
2024-05-24 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2321 1.3954 1.2321 1.3954 0.0000 0.00%
2024-05-23 000085 博時(shí)安盈債券C 1.2321 1.3954 1.2320 1.3953 0.0001 0.01%