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工銀信用純債三個月定開債C(工銀兩年定開C)基金凈值查詢(000079)

今天最新凈值 1.5743 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5743
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.141億份
  • 最近份額：16.9925億
  • 最近資產(chǎn)：26.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近一月工銀信用純債三個月定開債C|工銀兩年定開C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀信用純債三個月定開債C(000079)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5746 1.5746 1.5743 1.5743 0.0003 0.02%
2025-05-21 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5743 1.5743 1.5740 1.5740 0.0003 0.02%
2025-05-20 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5740 1.5740 1.5736 1.5736 0.0004 0.03%
2025-05-19 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5736 1.5736 1.5728 1.5728 0.0008 0.05%
2025-05-16 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5728 1.5728 1.5733 1.5733 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5733 1.5733 1.5730 1.5730 0.0003 0.02%
2025-05-14 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5730 1.5730 1.5727 1.5727 0.0003 0.02%
2025-05-13 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5727 1.5727 1.5719 1.5719 0.0008 0.05%
2025-05-12 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5719 1.5719 1.5726 1.5726 -0.0007 -0.04%
2025-05-09 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5726 1.5726 1.5715 1.5715 0.0011 0.07%
2025-05-08 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5715 1.5715 1.5701 1.5701 0.0014 0.09%
2025-05-07 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5701 1.5701 1.5699 1.5699 0.0002 0.01%
2025-05-06 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5699 1.5699 1.5696 1.5696 0.0003 0.02%
2025-04-30 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5696 1.5696 1.5689 1.5689 0.0007 0.04%
2025-04-29 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5689 1.5689 1.5679 1.5679 0.0010 0.06%
2025-04-28 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5679 1.5679 1.5674 1.5674 0.0005 0.03%
2025-04-25 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5674 1.5674 1.5677 1.5677 -0.0003 -0.02%
2025-04-24 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5677 1.5677 1.5682 1.5682 -0.0005 -0.03%
2025-04-23 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.5682 1.5682 1.5688 1.5688 -0.0006 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%