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工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C(工銀兩年定開(kāi)C)基金凈值查詢(xún)(000079)

今天最新凈值 1.5746 0.0003 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5746
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：12.141億份
  • 最近份額：16.9925億
  • 最近資產(chǎn)：26.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近一周工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C|工銀兩年定開(kāi)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C(000079)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.5748 1.5748 1.5746 1.5746 0.0002 0.01%
2025-05-22 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.5746 1.5746 1.5743 1.5743 0.0003 0.02%
2025-05-21 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.5743 1.5743 1.5740 1.5740 0.0003 0.02%
2025-05-20 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.5740 1.5740 1.5736 1.5736 0.0004 0.03%
2025-05-19 000079 工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債C 1.5736 1.5736 1.5728 1.5728 0.0008 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%