工銀信用純債三個(gè)月定開債C(工銀兩年定開C)基金凈值查詢(000079)

今天最新凈值 1.5743 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.5743
成立日期：2013-06-24
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：12.141億份
最近份額：16.9925億
最近資產(chǎn)：26.16億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：朱晨杰周暉譚幸

今年以來工銀信用純債三個(gè)月定開債C|工銀兩年定開C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,工銀信用純債三個(gè)月定開債C(000079)基金累計(jì)收益率0.42%

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2025-04-17	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5687	1.5687	1.5690	1.5690	-0.0003	-0.02%
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2025-04-08	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5686	1.5686	1.5699	1.5699	-0.0013	-0.08%
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2025-03-05	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5607	1.5607	1.5604	1.5604	0.0003	0.02%
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2025-02-26	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5596	1.5596	1.5593	1.5593	0.0003	0.02%
2025-02-25	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5593	1.5593	1.5599	1.5599	-0.0006	-0.04%
2025-02-24	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5599	1.5599	1.5619	1.5619	-0.0020	-0.13%
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2025-02-19	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5651	1.5651	1.5648	1.5648	0.0003	0.02%
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2025-02-14	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5672	1.5672	1.5683	1.5683	-0.0011	-0.07%
2025-02-13	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5683	1.5683	1.5683	1.5683	0.0000	0.00%
2025-02-12	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5683	1.5683	1.5685	1.5685	-0.0002	-0.01%
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2025-02-10	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5685	1.5685	1.5691	1.5691	-0.0006	-0.04%
2025-02-07	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5691	1.5691	1.5686	1.5686	0.0005	0.03%
2025-02-06	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5686	1.5686	1.5678	1.5678	0.0008	0.05%
2025-02-05	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5678	1.5678	1.5671	1.5671	0.0007	0.04%
2025-01-27	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5671	1.5671	1.5659	1.5659	0.0012	0.08%
2025-01-22	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5665	1.5665	1.5662	1.5662	0.0003	0.02%
2025-01-14	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5676	1.5676	1.5678	1.5678	-0.0002	-0.01%
2025-01-13	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5678	1.5678	1.5688	1.5688	-0.0010	-0.06%
2025-01-10	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5688	1.5688	1.5694	1.5694	-0.0006	-0.04%
2025-01-09	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5694	1.5694	1.5705	1.5705	-0.0011	-0.07%
2025-01-08	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5705	1.5705	1.5708	1.5708	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5708	1.5708	1.5714	1.5714	-0.0006	-0.04%
2025-01-06	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5714	1.5714	1.5710	1.5710	0.0004	0.03%
2025-01-03	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5710	1.5710	1.5697	1.5697	0.0013	0.08%
2025-01-02	000079	工銀信用純債三個(gè)月定開債C	1.5697	1.5697	1.5677	1.5677	0.0020	0.13%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.47%
工銀全球美元債A人民幣	1.0742	0.39%
工銀全球美元債C	1.0436	0.39%
傳媒基金	1.0103	0.39%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
平安惠旭純債C	1.0276	0.05%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開債A	1.0100	0.04%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0662	0.04%
光大保德信尊豐純債定開債	1.1432	0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a>	1.0596	0.04%

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