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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(民生轉(zhuǎn)債A)基金凈值查詢(000067)

今天最新凈值 0.7660 0.0020 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7648 -0.0012 -0.1523%
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：2013-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：23.202億份
  • 最近份額：2.2581億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 關(guān)鍵
近一季民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A|民生轉(zhuǎn)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(000067)基金累計收益率-1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7660 1.1660 0.7660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-05-21 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7660 1.1660 0.7640 1.1640 0.0020 0.26%
2025-05-20 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7640 1.1640 0.7630 1.1630 0.0010 0.13%
2025-05-19 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7630 1.1630 0.7620 1.1620 0.0010 0.13%
2025-05-16 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7620 1.1620 0.7630 1.1630 -0.0010 -0.13%
2025-05-15 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7630 1.1630 0.7650 1.1650 -0.0020 -0.26%
2025-05-14 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7650 1.1650 0.7630 1.1630 0.0020 0.26%
2025-05-13 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7630 1.1630 0.7600 1.1600 0.0030 0.39%
2025-05-12 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7580 1.1580 0.0020 0.26%
2025-05-09 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7580 1.1580 0.7550 1.1550 0.0030 0.40%
2025-05-08 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7550 1.1550 0.7510 1.1510 0.0040 0.53%
2025-05-07 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7510 1.1510 0.7490 1.1490 0.0020 0.27%
2025-05-06 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7490 1.1490 0.7470 1.1470 0.0020 0.27%
2025-04-30 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7470 1.1470 0.7480 1.1480 -0.0010 -0.13%
2025-04-29 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7470 1.1470 0.0010 0.13%
2025-04-28 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7470 1.1470 0.7480 1.1480 -0.0010 -0.13%
2025-04-25 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-24 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-23 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7490 1.1490 -0.0010 -0.13%
2025-04-22 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7490 1.1490 0.7460 1.1460 0.0030 0.40%
2025-04-21 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7460 1.1460 0.7480 1.1480 -0.0020 -0.27%
2025-04-18 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-04-17 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7480 1.1480 0.7460 1.1460 0.0020 0.27%
2025-04-16 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7460 1.1460 0.7500 1.1500 -0.0040 -0.53%
2025-04-15 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7500 1.1500 0.7510 1.1510 -0.0010 -0.13%
2025-04-14 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7510 1.1510 0.7470 1.1470 0.0040 0.54%
2025-04-11 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7470 1.1470 0.7500 1.1500 -0.0030 -0.40%
2025-04-10 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7500 1.1500 0.7430 1.1430 0.0070 0.94%
2025-04-09 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7430 1.1430 0.7370 1.1370 0.0060 0.81%
2025-04-08 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7370 1.1370 0.7260 1.1260 0.0110 1.52%
2025-04-07 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7260 1.1260 0.7590 1.1590 -0.0330 -4.35%
2025-04-03 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7590 1.1590 0.7600 1.1600 -0.0010 -0.13%
2025-04-02 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7580 1.1580 0.0020 0.26%
2025-04-01 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7580 1.1580 0.7530 1.1530 0.0050 0.66%
2025-03-31 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7530 1.1530 0.7570 1.1570 -0.0040 -0.53%
2025-03-28 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7570 1.1570 0.7610 1.1610 -0.0040 -0.53%
2025-03-27 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7610 1.1610 0.7610 1.1610 0.0000 0.00%
2025-03-26 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7610 1.1610 0.7600 1.1600 0.0010 0.13%
2025-03-25 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7560 1.1560 0.0040 0.53%
2025-03-24 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7560 1.1560 0.7580 1.1580 -0.0020 -0.26%
2025-03-21 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7580 1.1580 0.7620 1.1620 -0.0040 -0.52%
2025-03-20 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7620 1.1620 0.7640 1.1640 -0.0020 -0.26%
2025-03-19 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7640 1.1640 0.7650 1.1650 -0.0010 -0.13%
2025-03-18 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7650 1.1650 0.7660 1.1660 -0.0010 -0.13%
2025-03-17 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7660 1.1660 0.7640 1.1640 0.0020 0.26%
2025-03-14 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7640 1.1640 0.7600 1.1600 0.0040 0.53%
2025-03-13 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7600 1.1600 0.0000 0.00%
2025-03-12 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7610 1.1610 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7610 1.1610 0.7610 1.1610 0.0000 0.00%
2025-03-10 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7610 1.1610 0.7610 1.1610 0.0000 0.00%
2025-03-07 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7610 1.1610 0.7600 1.1600 0.0010 0.13%
2025-03-06 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7580 1.1580 0.0020 0.26%
2025-03-05 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7580 1.1580 0.7580 1.1580 0.0000 0.00%
2025-03-04 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7580 1.1580 0.7550 1.1550 0.0030 0.40%
2025-03-03 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7550 1.1550 0.7600 1.1600 -0.0050 -0.66%
2025-02-28 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7600 1.1600 0.7760 1.1760 -0.0160 -2.06%
2025-02-27 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7760 1.1760 0.7800 1.1800 -0.0040 -0.51%
2025-02-26 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7800 1.1800 0.7730 1.1730 0.0070 0.91%
2025-02-25 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7730 1.1730 0.7750 1.1750 -0.0020 -0.26%
2025-02-24 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7750 1.1750 0.7780 1.1780 -0.0030 -0.39%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%