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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(民生轉(zhuǎn)債A)基金凈值查詢(000067)

今天最新凈值 0.7660 0.0020 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7648 -0.0012 -0.1523%
  • 累計凈值：1.1660
  • 成立日期：2013-04-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：23.202億份
  • 最近份額：2.2581億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 關(guān)鍵
近一周民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A|民生轉(zhuǎn)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(000067)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7660 1.1660 0.7660 1.1660 0.0000 0.00%
2025-05-21 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7660 1.1660 0.7640 1.1640 0.0020 0.26%
2025-05-20 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7640 1.1640 0.7630 1.1630 0.0010 0.13%
2025-05-19 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7630 1.1630 0.7620 1.1620 0.0010 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%