民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(民生轉(zhuǎn)債A)基金凈值查詢(000067)
今天最新凈值
0.7660
0.0020 0.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7648
-0.0012 -0.1523%
- 累計(jì)凈值：1.1660
- 成立日期：2013-04-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：23.202億份
- 最近份額：2.2581億
- 最近資產(chǎn)：1.68億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：邱世磊 關(guān)鍵
近一月民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A|民生轉(zhuǎn)債A基金凈值查詢
近一月,民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A(000067)基金累計(jì)收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
0.7660 |
1.1660 |
0.7660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1640 |
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0.26% |
| 2025-05-20 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1630 |
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0.13% |
| 2025-05-19 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-16 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-15 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-14 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1580 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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| 2025-05-07 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1510 |
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0.27% |
| 2025-05-06 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1490 |
0.7470 |
1.1470 |
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| 2025-04-30 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1470 |
0.7480 |
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| 2025-04-29 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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1.1480 |
0.7470 |
1.1470 |
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| 2025-04-28 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
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0.7480 |
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-0.13% |
| 2025-04-25 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
0.7480 |
1.1480 |
0.7480 |
1.1480 |
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| 2025-04-24 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
0.7480 |
1.1480 |
0.7480 |
1.1480 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
000067 |
民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A |
0.7480 |
1.1480 |
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-0.0010 |
-0.13% |
