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國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A(國聯(lián)安醫(yī)藥100)基金凈值查詢(000059)

今天最新凈值 0.9721 0.0056 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9647 -0.0074 -0.7597%
  • 累計凈值：1.5321
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.145億份
  • 最近份額：2.3670億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣
近一周國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A|國聯(lián)安醫(yī)藥100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A(000059)基金累計收益率1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9648 1.5248 0.9721 1.5321 -0.0073 -0.75%
2025-05-21 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9721 1.5321 0.9665 1.5265 0.0056 0.58%
2025-05-20 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9665 1.5265 0.9527 1.5127 0.0138 1.45%
2025-05-19 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9527 1.5127 0.9566 1.5166 -0.0039 -0.41%
2025-05-16 000059 國聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 0.9566 1.5166 0.9503 1.5103 0.0063 0.66%