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銀華增強收益?zhèn)疌基金盤中實時估值(023823)

今天最新凈值 1.2320 -0.0040 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2320
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4540億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：賈鵬 馮帆
銀華增強收益?zhèn)疌基金023823重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.39% 0.13% 0.0005%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.32% -1.25% -0.0040%
601318 中國平安 0.0000 0.31% -1.13% -0.0035%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.28% 1.49% 0.0042%
000333 美的集團 0.0000 0.27% -0.59% -0.0016%
600926 杭州銀行 0.0000 0.25% -0.70% -0.0018%
600941 中國移動 0.0000 0.24% -0.55% -0.0013%
601877 正泰電器 0.0000 0.24% -1.89% -0.0045%
600875 東方電氣 0.0000 0.22% -0.94% -0.0021%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.21% -1.50% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
2.73% -0.0173% 16.33%
銀華增強收益?zhèn)疌基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.12%
2025-05-22 -0.32% 0.03%
2025-05-21 0.08% 0.03%
2025-05-20 0.16% 0.12%
2025-05-19 0.16% -0.05%
2025-05-16 0.00% -0.07%
2025-05-15 -0.32% -0.10%
2025-05-14 0.00% 0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華增強收益?zhèn)疌基金023823實時估值圖
銀華增強收益?zhèn)疌基金023823實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%