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山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金盤中實(shí)時估值(023783)

今天最新凈值 1.0644 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0644
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2545億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆佳 嚴(yán)撼
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金023783重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601601 中國太保 0.0000 2.06% -2.47% -0.0509%
300750 寧德時代 0.0000 1.64% -1.25% -0.0205%
688608 恒玄科技 0.0000 1.11% -8.96% -0.0995%
002444 巨星科技 0.0000 1.07% -0.65% -0.0070%
601088 中國神華 0.0000 1.04% -1.73% -0.0180%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.96% 0.94% 0.0090%
00700 騰訊控股 0.0000 0.83% -0.29% -0.0024%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 0.83% 0.22% 0.0018%
00883 中國海洋石油 0.0000 0.81% 0.56% 0.0045%
600761 安徽合力 0.0000 0.78% -0.55% -0.0043%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.13% -0.1873% 19.74%
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.28% -0.06%
2025-05-21 0.21% 0.16%
2025-05-20 0.20% 0.13%
2025-05-19 -0.08% 0.00%
2025-05-16 0.07% -0.15%
2025-05-15 -0.20% -0.26%
2025-05-14 0.02% 0.30%
2025-05-13 -0.13% -0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金023783實(shí)時估值圖
山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金023783實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%