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南方澤享穩(wěn)健添利債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(023471)

今天最新凈值 1.0006 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0006
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.56億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 鄭少波
南方澤享穩(wěn)健添利債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-09 0.20% 0.00%
2025-04-30 0.05% 0.00%
2025-04-25 -0.12% 0.00%
2025-04-18 -0.01% 0.00%
2025-04-11 -0.07% 0.00%
2025-04-03 -0.03% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方澤享穩(wěn)健添利債券A基金023471實(shí)時(shí)估值圖
南方澤享穩(wěn)健添利債券A基金023471實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%