搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安聯(lián)安裕債券A基金盤中實時估值(023066)

今天最新凈值 0.9986 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9986
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.55億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平
安聯(lián)安裕債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-09 0.04% 0.00%
2025-04-30 0.04% 0.00%
2025-04-25 0.02% 0.00%
2025-04-18 0.02% 0.00%
2025-04-11 -0.13% 0.00%
2025-04-03 -0.06% 0.00%
2025-03-28 -0.07% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安聯(lián)安裕債券A基金023066實時估值圖
安聯(lián)安裕債券A基金023066實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%