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天弘多元收益?zhèn)疎基金盤中實時估值(022527)

今天最新凈值 1.2024 -0.0082 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2024
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 余袁輝
天弘多元收益?zhèn)疎基金022527重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
605090 九豐能源 0.0000 3.87% -0.48% -0.0186%
002271 東方雨虹 0.0000 3.84% -0.36% -0.0138%
603619 中曼石油 0.0000 3.01% -1.37% -0.0412%
603393 新天然氣 0.0000 2.66% -0.34% -0.0090%
603871 嘉友國際 0.0000 2.30% -2.14% -0.0492%
603279 景津裝備 0.0000 1.67% 0.06% 0.0010%
002832 比音勒芬 0.0000 1.51% -1.51% -0.0228%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.51% -0.21% -0.0011%
000915 華特達因 0.0000 0.24% -0.43% -0.0010%
002142 寧波銀行 0.0000 0.23% -0.26% -0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
19.84% -0.1563% %
天弘多元收益?zhèn)疎基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.44% -0.64%
2025-05-22 -0.68% -0.26%
2025-05-21 0.27% 0.62%
2025-05-20 0.40% 0.44%
2025-05-19 0.14% -0.16%
2025-05-16 0.29% 0.16%
2025-05-15 -0.42% -0.94%
2025-05-14 0.05% 0.73%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘多元收益?zhèn)疎基金022527實時估值圖
天弘多元收益?zhèn)疎基金022527實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%