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鵬華雙債增利債券D基金盤中實(shí)時(shí)估值(022233)

今天最新凈值 1.0205 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0205
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0713億
  • 最近資產(chǎn)：3.64億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
鵬華雙債增利債券D基金022233重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.57% -1.89% -0.0108%
002179 中航光電 0.0000 0.57% -1.17% -0.0067%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.55% -1.25% -0.0069%
601155 新城控股 0.0000 0.52% -1.57% -0.0082%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.51% -2.47% -0.0126%
601818 光大銀行 0.0000 0.47% -1.23% -0.0058%
002171 楚江新材 0.0000 0.45% -0.71% -0.0032%
601881 中國(guó)銀河 0.0000 0.43% -1.97% -0.0085%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.42% -1.31% -0.0055%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.41% -1.74% -0.0071%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.9% -0.0753% 17.45%
鵬華雙債增利債券D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.04% 0.00%
2025-05-21 0.08% 0.09%
2025-05-20 0.13% 0.08%
2025-05-19 0.11% 0.07%
2025-05-16 -0.10% -0.08%
2025-05-15 -0.13% -0.21%
2025-05-14 0.07% 0.20%
2025-05-13 0.12% -0.05%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華雙債增利債券D基金022233實(shí)時(shí)估值圖
鵬華雙債增利債券D基金022233實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%