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富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020811)

今天最新凈值 1.0429 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0429
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5333億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚(yáng)
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金020811重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.13% -0.65% -0.0008%
601988 中國銀行 0.0000 0.13% -1.07% -0.0014%
000060 中金嶺南 0.0000 0.12% -0.67% -0.0008%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 0.12% 1.44% 0.0017%
002948 青島銀行 0.0000 0.12% 0.00% 0.0000%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.12% -1.61% -0.0019%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.12% -1.31% -0.0016%
601187 廈門銀行 0.0000 0.12% -1.28% -0.0015%
601398 工商銀行 0.0000 0.12% -0.56% -0.0007%
601998 中信銀行 0.0000 0.12% -1.14% -0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.22% -0.0084% 15.99%
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.15% -0.12%
2025-05-22 0.03% 0.09%
2025-05-21 0.01% 0.10%
2025-05-20 0.06% 0.07%
2025-05-19 0.07% -0.02%
2025-05-16 0.03% -0.13%
2025-05-15 -0.14% -0.07%
2025-05-14 0.01% 0.13%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金020811實(shí)時(shí)估值圖
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式A基金020811實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%