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興業(yè)恒益6個月持有期債券C基金盤中實時估值(019944)

今天最新凈值 1.0600 0.0008 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0600
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7805億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鳴 蔡艷菲
興業(yè)恒益6個月持有期債券C基金019944重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.1000 1.01% -0.29% -0.0029%
002241 歌爾股份 1.7000 0.98% -1.26% -0.0123%
000333 美的集團(tuán) 0.5600 0.97% -0.59% -0.0057%
688008 瀾起科技 0.5300 0.91% -2.06% -0.0187%
002475 立訊精密 1.0000 0.90% -1.48% -0.0133%
603885 吉祥航空 3.1000 0.90% -1.62% -0.0146%
300661 圣邦股份 0.4600 0.89% -1.51% -0.0134%
601899 紫金礦業(yè) 2.0000 0.80% 0.05% 0.0004%
600941 中國移動 0.3300 0.78% -0.55% -0.0043%
00941 中國移動 0.1000 0.17% -0.58% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.31% -0.0858% 10.22%
興業(yè)恒益6個月持有期債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.09% -0.02%
2025-05-21 0.08% 0.05%
2025-05-20 0.15% 0.09%
2025-05-19 -0.09% 0.00%
2025-05-16 0.05% -0.02%
2025-05-15 -0.32% -0.14%
2025-05-14 0.05% 0.02%
2025-05-13 -0.01% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)恒益6個月持有期債券C基金019944實時估值圖
興業(yè)恒益6個月持有期債券C基金019944實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%