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匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金盤中實時估值(018763)

今天最新凈值 1.0913 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1412億
  • 最近資產：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經理：許一尊
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金018763重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.73% -0.47% -0.0034%
300750 寧德時代 0.0000 0.50% -1.25% -0.0063%
601318 中國平安 0.0000 0.43% -1.13% -0.0049%
600036 招商銀行 0.0000 0.34% -1.03% -0.0035%
000333 美的集團 0.0000 0.30% -0.59% -0.0018%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.26% 0.05% 0.0001%
000858 五 糧 液 0.0000 0.25% -0.73% -0.0018%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48% -0.0036%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 0.24% -1.25% -0.0030%
600887 伊利股份 0.0000 0.22% 0.13% 0.0003%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.51% -0.0279% 19.90%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.16% -0.16%
2025-05-22 -0.04% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.14%
2025-05-20 0.13% 0.13%
2025-05-19 0.06% -0.10%
2025-05-16 -0.11% -0.14%
2025-05-15 -0.14% -0.16%
2025-05-14 0.18% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金018763實時估值圖
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A基金018763實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%