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匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:018763)

今天最新凈值 1.0913 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0896 -0.0017 -0.1590%
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1412億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.48% -0.04% 0.97% 0.60% 5.44% - - 9.17%
同類排名 876/1265 1004/1335 430/1327 483/1286 249/1147 -
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.73% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.50% -1.25%
601318 中國平安 0.0000 0.43% -1.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.34% -1.03%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.30% -0.59%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.26% 0.05%
000858 五 糧 液 0.0000 0.25% -0.73%
002475 立訊精密 0.0000 0.24% -1.48%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.24% -1.25%
600887 伊利股份 0.0000 0.22% 0.13%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A(018763)基金檔案
基金代碼 018763 基金簡稱 匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 許一尊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.15億 最近份額 0.1412億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%