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易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021423)

今天最新凈值 1.0365 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0365
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A基金021423重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600919 江蘇銀行 0.0000 0.14% 1.37% 0.0019%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.14% 0.01% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.13% 0.76% 0.0010%
002001 新 和 成 0.0000 0.13% 0.13% 0.0002%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.13% -0.91% -0.0012%
002594 比亞迪 0.0000 0.13% -0.15% -0.0002%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.13% 0.39% 0.0005%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.13% 3.20% 0.0042%
601229 上海銀行 0.0000 0.13% 1.08% 0.0014%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.13% -0.53% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.32% 0.0071% %
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.36%
2025-05-20 0.08% 0.41%
2025-05-19 -0.01% -0.21%
2025-05-16 -0.04% -0.01%
2025-05-15 -0.02% -0.57%
2025-05-14 0.08% 0.66%
2025-05-13 0.04% 0.43%
2025-05-12 0.10% 0.66%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A基金021423實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A基金021423實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%