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南方賢元一年持有債券A基金凈值查詢(017121)

今天最新凈值 1.0524 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0525 0.0004 0.0351%
  • 累計凈值：1.0524
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8301億
  • 最近資產(chǎn)：0.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：黃斌斌
近一季南方賢元一年持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方賢元一年持有債券A(017121)基金累計收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0521 1.0521 1.0524 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0517 1.0517 0.0007 0.07%
2025-05-20 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0517 1.0517 1.0516 1.0516 0.0001 0.01%
2025-05-19 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0516 1.0516 1.0500 1.0500 0.0016 0.15%
2025-05-16 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0500 1.0500 1.0504 1.0504 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0504 1.0504 1.0515 1.0515 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0515 1.0515 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0530 1.0530 1.0507 1.0507 0.0023 0.22%
2025-05-09 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0507 1.0507 1.0523 1.0523 -0.0016 -0.15%
2025-05-08 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0523 1.0523 1.0507 1.0507 0.0016 0.15%
2025-05-07 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0507 1.0507 1.0481 1.0481 0.0026 0.25%
2025-05-06 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0481 1.0481 1.0444 1.0444 0.0037 0.35%
2025-04-30 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0444 1.0444 1.0425 1.0425 0.0019 0.18%
2025-04-29 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0425 1.0425 1.0419 1.0419 0.0006 0.06%
2025-04-28 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0419 1.0419 1.0433 1.0433 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0433 1.0433 1.0423 1.0423 0.0010 0.10%
2025-04-24 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0423 1.0423 1.0440 1.0440 -0.0017 -0.16%
2025-04-23 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0440 1.0440 1.0413 1.0413 0.0027 0.26%
2025-04-22 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-04-21 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0411 1.0411 1.0403 1.0403 0.0008 0.08%
2025-04-18 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-04-17 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0402 1.0402 1.0396 1.0396 0.0006 0.06%
2025-04-16 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0396 1.0396 1.0413 1.0413 -0.0017 -0.16%
2025-04-15 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0413 1.0413 1.0420 1.0420 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0420 1.0420 1.0412 1.0412 0.0008 0.08%
2025-04-11 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0412 1.0412 1.0409 1.0409 0.0003 0.03%
2025-04-10 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0409 1.0409 1.0367 1.0367 0.0042 0.41%
2025-04-09 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0367 1.0367 1.0323 1.0323 0.0044 0.43%
2025-04-08 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0330 1.0330 1.0482 1.0482 -0.0152 -1.45%
2025-04-03 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0487 1.0487 1.0495 1.0495 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0495 1.0495 1.0502 1.0502 -0.0007 -0.07%
2025-03-31 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0502 1.0502 1.0517 1.0517 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0517 1.0517 1.0525 1.0525 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2025-03-26 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2025-03-25 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0524 1.0524 1.0546 1.0546 -0.0022 -0.21%
2025-03-24 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0546 1.0546 1.0534 1.0534 0.0012 0.11%
2025-03-21 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0534 1.0534 1.0562 1.0562 -0.0028 -0.27%
2025-03-20 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0562 1.0562 1.0584 1.0584 -0.0022 -0.21%
2025-03-19 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0587 1.0587 1.0567 1.0567 0.0020 0.19%
2025-03-17 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0567 1.0567 1.0574 1.0574 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0574 1.0574 1.0540 1.0540 0.0034 0.32%
2025-03-13 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0540 1.0540 1.0553 1.0553 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0553 1.0553 1.0547 1.0547 0.0006 0.06%
2025-03-11 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0547 1.0547 1.0558 1.0558 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0558 1.0558 1.0572 1.0572 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0572 1.0572 1.0598 1.0598 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0598 1.0598 1.0552 1.0552 0.0046 0.44%
2025-03-05 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0552 1.0552 1.0540 1.0540 0.0012 0.11%
2025-03-04 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0540 1.0540 1.0531 1.0531 0.0009 0.09%
2025-03-03 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0531 1.0531 1.0522 1.0522 0.0009 0.09%
2025-02-28 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0522 1.0522 1.0563 1.0563 -0.0041 -0.39%
2025-02-27 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0563 1.0563 1.0577 1.0577 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0577 1.0577 1.0551 1.0551 0.0026 0.25%
2025-02-25 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0551 1.0551 1.0581 1.0581 -0.0030 -0.28%
2025-02-24 017121 南方賢元一年持有債券A 1.0581 1.0581 1.0591 1.0591 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%