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興業(yè)聚福一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017060)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1116
  • 成立日期：2023-02-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0110億
  • 最近資產(chǎn)：0.74億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn)
興業(yè)聚福一年持有期混合A基金017060重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.43% -0.32% -0.0110%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 2.35% -0.28% -0.0066%
002241 歌爾股份 0.0000 2.29% -0.61% -0.0140%
300661 圣邦股份 0.0000 2.04% -0.80% -0.0163%
000063 中興通訊 0.0000 1.90% -1.23% -0.0234%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 1.71% 3.11% 0.0532%
688012 中微公司 0.0000 1.68% -0.30% -0.0050%
002475 立訊精密 0.0000 1.43% -1.01% -0.0144%
600900 長江電力 0.0000 1.22% -1.74% -0.0212%
600845 寶信軟件 0.0000 1.20% -0.77% -0.0092%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.25% -0.0679% 25.48%
興業(yè)聚福一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.10% -0.12%
2025-05-21 0.01% -0.04%
2025-05-20 0.20% 0.16%
2025-05-19 0.05% 0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.09%
2025-05-15 -0.38% -0.41%
2025-05-14 0.08% 0.09%
2025-05-13 -0.10% -0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚福一年持有期混合A基金017060實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚福一年持有期混合A基金017060實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1185 0.4589%
工銀聚享混合C 1.1128 0.4589%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0692 0.4250%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0598 0.4250%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8466 0.2915%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7817 0.2915%
博時(shí)樂享混合A 0.9831 0.2850%
博時(shí)樂享混合C 0.9672 0.2850%