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上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013285)

今天最新凈值 1.0230 -0.0019 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0230
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4031億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙治燁 陳博
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C基金013285重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601398 工商銀行 0.0000 7.17% -0.56% -0.0402%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.66% -0.59% -0.0393%
000858 五 糧 液 0.0000 4.95% -0.73% -0.0361%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.65% -0.47% -0.0219%
002714 牧原股份 0.0000 4.46% -0.88% -0.0392%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 4.13% -1.50% -0.0620%
601328 交通銀行 0.0000 2.70% -1.29% -0.0348%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 2.51% 0.05% 0.0013%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.50% -0.55% -0.0138%
002372 偉星新材 0.0000 2.35% 0.43% 0.0101%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
42.08% -0.2759% 62.76%
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.53% -0.43%
2025-05-22 -0.19% 0.02%
2025-05-21 0.14% 0.26%
2025-05-20 0.27% 0.22%
2025-05-19 -0.08% -0.16%
2025-05-16 -0.46% -0.54%
2025-05-15 -0.48% -0.32%
2025-05-14 0.46% 0.54%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C基金013285實(shí)時(shí)估值圖
上銀價(jià)值增長(zhǎng)3個(gè)月持有期混合C基金013285實(shí)時(shí)估值圖
混合型-平衡基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀定期支付雙息平衡混合 4.7136 0.4174%
建信積極配置混合 3.2857 0.1747%
方正富邦均衡精選混合A 0.9844 0.0295%
方正富邦均衡精選混合C 0.9720 0.0295%
招商安泰平衡混合 1.5373 -0.0429%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3201 -0.0521%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2836 -0.0521%
諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 0.7636 -0.1386%