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中歐頤利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016851)

今天最新凈值 1.0742 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0742
  • 成立日期：2022-11-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7704億
  • 最近資產(chǎn)：8.04億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：胡瓊予 劉勇
中歐頤利債券C基金016851重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 1.20% -1.51% -0.0181%
601098 中南傳媒 0.0000 0.96% -2.49% -0.0239%
002034 旺能環(huán)境 0.0000 0.87% -1.24% -0.0108%
603233 大參林 0.0000 0.80% 0.22% 0.0018%
000600 建投能源 0.0000 0.69% -2.50% -0.0173%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.58% -2.75% -0.0160%
601198 東興證券 0.0000 0.56% -1.72% -0.0096%
000962 東方鉭業(yè) 0.0000 0.55% -1.90% -0.0105%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.54% -1.67% -0.0090%
002110 三鋼閩光 0.0000 0.53% -1.05% -0.0056%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.28% -0.119% 9.83%
中歐頤利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.06% 0.04%
2025-05-20 0.17% 0.08%
2025-05-19 0.12% 0.11%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.04% -0.06%
2025-05-14 0.06% 0.04%
2025-05-13 0.03% 0.02%
2025-05-12 0.01% 0.10%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐頤利債券C基金016851實(shí)時(shí)估值圖
中歐頤利債券C基金016851實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%