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嘉實雙利債券C基金盤中實時估值(016798)

今天最新凈值 1.0169 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0169
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9222億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：高群山
嘉實雙利債券C基金016798重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603606 東方電纜 2.2700 1.65% -2.68% -0.0442%
601918 新集能源 11.8200 1.20% -1.02% -0.0122%
301358 湖南裕能 1.4400 0.76% -0.49% -0.0037%
300395 菲利華 1.0300 0.69% -3.72% -0.0257%
600160 巨化股份 1.7200 0.63% 0.73% 0.0046%
600862 中航高科 1.4800 0.53% -0.81% -0.0043%
002475 立訊精密 0.8400 0.51% -1.10% -0.0056%
300750 寧德時代 0.1300 0.49% -0.91% -0.0045%
002487 大金重工 1.3600 0.48% -1.27% -0.0061%
688122 西部超導 0.6800 0.47% 1.24% 0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.41% -0.0959% 15.16%
嘉實雙利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.22% -0.21%
2025-05-21 0.06% 0.14%
2025-05-20 0.10% 0.06%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.30% -0.18%
2025-05-14 0.00% 0.05%
2025-05-13 -0.10% -0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
嘉實雙利債券C基金016798實時估值圖
嘉實雙利債券C基金016798實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2141 0.3408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1796 0.3408%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0633 0.2715%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0537 0.2715%
工銀瑞信添慧債券A 1.1403 0.2276%
工銀瑞信添慧債券C 1.1132 0.2276%
國泰雙利債券A 1.7636 0.2047%
國泰雙利債券C 1.6804 0.2047%