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嘉實(shí)雙利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:016798)

今天最新凈值 1.0147 -0.0022 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0125 -0.0022 -0.2192%
  • 累計(jì)凈值：1.0147
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9222億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：高群山
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.20% -0.26% 0.49% -0.32% 1.27% 1.48% - 1.48%
同類排名 1090/1276 1262/1353 754/1344 940/1293 973/1158 790/968 0/604 -
嘉實(shí)雙利債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603606 東方電纜 2.2700 1.65% -2.70%
601918 新集能源 11.8200 1.20% -1.17%
301358 湖南裕能 1.4400 0.76% -1.19%
300395 菲利華 1.0300 0.69% -4.72%
600160 巨化股份 1.7200 0.63% 0.61%
600862 中航高科 1.4800 0.53% -1.41%
002475 立訊精密 0.8400 0.51% -1.48%
300750 寧德時(shí)代 0.1300 0.49% -1.25%
002487 大金重工 1.3600 0.48% -1.90%
688122 西部超導(dǎo) 0.6800 0.47% 0.70%
嘉實(shí)雙利債券C(016798)基金檔案
基金代碼 016798 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)雙利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-12-05~2022-12-16 成立日期 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 高群山 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.93億 最近份額 0.9222億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%