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富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016610)

今天最新凈值 1.0437 0.0029 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0437
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1688億
  • 最近資產(chǎn)：23.47億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A基金016610重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01530 三生制藥 124.1000 2.04% 0.60% 0.0122%
01999 敏華控股 275.8800 1.70% 2.20% 0.0374%
002142 寧波銀行 39.5000 1.52% -0.26% -0.0040%
002705 新寶股份 60.2800 1.45% -1.37% -0.0199%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 40.2000 1.14% 0.93% 0.0106%
03900 綠城中國(guó) 51.4500 0.78% -1.92% -0.0150%
300729 樂(lè)歌股份 32.5100 0.74% -1.51% -0.0112%
00696 中國(guó)民航信 45.0000 0.71% -0.36% -0.0026%
603259 藥明康德 6.9000 0.69% -1.18% -0.0081%
01368 特步國(guó)際 91.0000 0.63% 0.52% 0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.4% 0.0027% 18.22%
富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.16% -0.22%
2025-05-21 0.28% 0.26%
2025-05-20 0.55% 1.03%
2025-05-19 0.14% 0.27%
2025-05-16 0.12% 0.26%
2025-05-15 -0.20% -0.25%
2025-05-14 0.15% 0.28%
2025-05-13 0.07% 0.14%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A基金016610實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)穩(wěn)健添盈債券A基金016610實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%