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富國穩(wěn)健添盈債券A - 基金主頁(代碼:016610)

今天最新凈值 1.0420 -0.0017 -0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0418 -0.0002 -0.0205%
  • 累計凈值：1.0420
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1688億
  • 最近資產(chǎn)：23.47億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.16% 0.50% 1.25% 1.89% 3.83% 3.48% - 3.37%
同類排名 204/1276 39/1353 250/1344 46/1293 482/1158 647/968 -
富國穩(wěn)健添盈債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01530 三生制藥 124.1000 2.04% 0.60%
01999 敏華控股 275.8800 1.70% 2.20%
002142 寧波銀行 39.5000 1.52% -0.26%
002705 新寶股份 60.2800 1.45% -1.37%
00425 敏實集團 40.2000 1.14% 0.93%
03900 綠城中國 51.4500 0.78% -1.92%
300729 樂歌股份 32.5100 0.74% -1.51%
00696 中國民航信 45.0000 0.71% -0.36%
603259 藥明康德 6.9000 0.69% -1.18%
01368 特步國際 91.0000 0.63% 0.52%
富國穩(wěn)健添盈債券A(016610)基金檔案
基金代碼 016610 基金簡稱 富國穩(wěn)健添盈債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-02-17~2023-04-24 成立日期 2023-04-26 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 俞曉斌 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 23.47億 最近份額 23.1688億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%